Composition de MULTIGESTORES TRADING, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,3 M € dont 637,6 k € en actions, soit 14,7 %
- Positions
- 23 dans 10 pays
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 52,6 k € | 1,21 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 46,1 k € | 1,06 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 42,8 k € | 0,99 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 39,9 k € | 0,92 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 31 k € | 0,71 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 29,8 k € | 0,69 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 29,6 k € | 0,68 % | |
| 8 | UBS Group AG | 28,7 k € | 0,66 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 27,2 k € | 0,63 % | |
| 10 | Aviva PLC | 26,9 k € | 0,62 % | |
| 11 | BASF SE | 26,9 k € | 0,62 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 26,3 k € | 0,61 % | |
| 13 | Siemens AG | 25,6 k € | 0,59 % | |
| 14 | Elia Group SA/NV | 25,6 k € | 0,59 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 24,3 k € | 0,56 % | |
| 16 | ING Groep NV | 24,1 k € | 0,55 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 23,7 k € | 0,55 % | |
| 18 | Sanofi SA | 22,7 k € | 0,52 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 21,7 k € | 0,50 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 20,2 k € | 0,46 % | |
| 21 | Orange SA | 15,9 k € | 0,37 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 15,1 k € | 0,35 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 11,3 k € | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,8 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,4 %
- Santé 8,2 %
- Matériaux 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 24,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 18,9 %
- Royaume-Uni 17,1 %
- Suisse 14,6 %
- Allemagne 13,1 %
- Pays-Bas 11,0 %
- Belgique 8,3 %
- Italie 6,3 %
- Espagne 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- États-Unis 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 120,6 k € | 18,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 109,3 k € | 17,15 % |
| 3 | Suisse | 4 | 93,3 k € | 14,63 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 83,5 k € | 13,10 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 70,1 k € | 11,00 % |
| 6 | Belgique | 2 | 52,7 k € | 8,27 % |
| 7 | Italie | 1 | 39,9 k € | 6,25 % |
| 8 | Espagne | 1 | 26,3 k € | 4,13 % |
| 9 | Portugal | 1 | 21,7 k € | 3,40 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 20,2 k € | 3,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MULTIGESTORES TRADING, SICAV, S.A. ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV2450-0