Composition de RICAB 2001 INVERSIONES SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,9 M € dont 1,3 M € en actions, soit 34,0 %
- Positions
- 7 dans 2 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrovial SE | 385,2 k € | 9,77 % | |
| 2 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 381,5 k € | 9,68 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 233,6 k € | 5,93 % | |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 197,2 k € | 5,00 % | |
| 5 | Repsol SA | 79,6 k € | 2,02 % | |
| 6 | Amadeus IT Group SA | 31,4 k € | 0,80 % | |
| 7 | CaixaBank SA | 31,3 k € | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Consommation cyclique 14,7 %
- Non attribué 65,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 71,3 %
- Pays-Bas 28,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 6 | 954,7 k € | 71,25 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 385,2 k € | 28,75 % |
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