Composition de NADIR 98, SICAV, S.A.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,4 M € dont 761,7 k € en actions, soit 22,3 %
- Positions
- 20 dans 11 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers ETC PLC | 118,1 k € | 3,46 % | |
| 2 | FAIR OAK SCAP | 91,1 k € | 2,67 % | |
| 3 | Ishares Physical Metals PLC | 71,4 k € | 2,09 % | |
| 4 | Miquel y Costas & Miquel SA | 49,5 k € | 1,45 % | |
| 5 | Synsam AB | 38,1 k € | 1,12 % | |
| 6 | Airbus SE | 38,1 k € | 1,12 % | |
| 7 | Barrick Mining Corp | 37,1 k € | 1,09 % | |
| 8 | Puig Brands SA | 35,7 k € | 1,05 % | |
| 9 | Ameriprise Financial Inc | 34,2 k € | 1,00 % | |
| 10 | Amadeus IT Group SA | 31 k € | 0,91 % | |
| 11 | NVIDIA Corp | 28,9 k € | 0,85 % | |
| 12 | Lonza Group AG | 26,6 k € | 0,78 % | |
| 13 | Broadcom Inc | 25,3 k € | 0,74 % | |
| 14 | ASML Holding NV | 24 k € | 0,70 % | |
| 15 | Home Depot Inc/The | 22,5 k € | 0,66 % | |
| 16 | Mastercard Inc | 20,4 k € | 0,60 % | |
| 17 | L'Oreal SA | 18,3 k € | 0,54 % | |
| 18 | SAP SE | 17,9 k € | 0,53 % | |
| 19 | Microsoft Corp | 17,3 k € | 0,51 % | |
| 20 | Compass Group PLC | 16,1 k € | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,9 %
- Finance 7,2 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation de base 2,4 %
- Non attribué 60,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 19,5 %
- Allemagne 17,9 %
- Espagne 15,3 %
- Guernesey 12,0 %
- Irlande 9,4 %
- France 7,4 %
- Suède 5,0 %
- Canada 4,9 %
- Suisse 3,5 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Royaume-Uni 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 148,7 k € | 19,52 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 136,1 k € | 17,86 % |
| 3 | Espagne | 3 | 116,2 k € | 15,25 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 91,1 k € | 11,96 % |
| 5 | Irlande | 1 | 71,4 k € | 9,37 % |
| 6 | France | 2 | 56,4 k € | 7,41 % |
| 7 | Suède | 1 | 38,1 k € | 5,01 % |
| 8 | Canada | 1 | 37,1 k € | 4,87 % |
| 9 | Suisse | 1 | 26,6 k € | 3,49 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 24 k € | 3,14 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 16,1 k € | 2,12 % |
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