Portefeuille de MONTE ESTORIL SICAV, S.A.

Name: Portefeuille de MONTE ESTORIL SICAV, S.A.
Creator: Titelia

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. ·77 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 25,4 M € · Dix premières lignes : 61.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

Finance 10,7 %
Services publics 7,3 %
Matériaux 6,5 %
Technologie 4,2 %
Santé 3,2 %
Consommation cyclique 3,2 %
Énergie 1,8 %
Industrie 0,9 %
Consommation de base 0,6 %
Non attribué 61,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

ES 54,2 %
US 18,0 %
GB 10,0 %
CA 9,1 %
IT 4,2 %
DE 2,1 %
FR 1,7 %
CH 0,4 %
NL 0,2 %
DK 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	ES	10	9 M €	54,21 %
2	US	33	3 M €	17,96 %
3	GB	8	1,7 M €	10,02 %
4	CA	12	1,5 M €	9,09 %
5	IT	4	692,2 k €	4,15 %
6	DE	2	355,3 k €	2,13 %
7	FR	4	286,8 k €	1,72 %
8	CH	2	69,9 k €	0,42 %
9	NL	1	30,4 k €	0,18 %
10	DK	1	19 k €	0,11 %

Positions

Rang	Société	Valeur	Poids
1	Neinor Homes SA	2,3 M €	8,90 %
2	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1,8 M €	7,09 %
3	Iberdrola SA	1,2 M €	4,80 %
4	Sacyr SA	1,2 M €	4,64 %
5	Repsol SA	1,1 M €	4,39 %
6	Zegona Communications plc	958,5 k €	3,78 %
7	Acciona SA	806,1 k €	3,18 %
8	Heidelberg Materials AG	322 k €	1,27 %
9	Kinross Gold Corp	288,6 k €	1,14 %
10	Banco Santander SA	275,2 k €	1,08 %
11	Intesa Sanpaolo SpA	273,3 k €	1,08 %
12	JPMorgan Chase & Co	259,5 k €	1,02 %
13	Tenaz Energy Corp	247 k €	0,97 %
14	i-80 Gold Corp	223,7 k €	0,88 %
15	Barclays PLC	221,8 k €	0,87 %
16	Wheaton Precious Metals Corp	200,1 k €	0,79 %
17	Franco-Nevada Corp	176,5 k €	0,70 %
18	Technip Energies NV	176,2 k €	0,69 %
19	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	174,8 k €	0,69 %
20	Endesa SA	173,2 k €	0,68 %
21	Royal Gold Inc	170,3 k €	0,67 %
22	Strategy Inc	168,2 k €	0,66 %
23	Citigroup Inc	167,6 k €	0,66 %
24	eBay Inc	166,3 k €	0,66 %
25	Expedia Group Inc	155,3 k €	0,61 %
26	Billiontoone Inc	153,3 k €	0,60 %
27	Buzzi SpA	150,2 k €	0,59 %
28	Fresnillo PLC	145,1 k €	0,57 %
29	Generali	135,5 k €	0,53 %
30	Eni SpA	133,2 k €	0,52 %
31	Halliburton Co	129,1 k €	0,51 %
32	Invesco Ltd	127,8 k €	0,50 %
33	State Street Corp	126,2 k €	0,50 %
34	Anglo American PLC	125 k €	0,49 %
35	Synchrony Financial	106,5 k €	0,42 %
36	Newmont Corp	99,5 k €	0,39 %
37	Pan American Silver Corp	97 k €	0,38 %
38	American Express Co	87,2 k €	0,34 %
39	Freeport-McMoRan Inc	86,5 k €	0,34 %
40	Coeur Mining Inc	75,9 k €	0,30 %
41	Cameco Corp	74 k €	0,29 %
42	Microsoft Corp	70,4 k €	0,28 %
43	NatWest Group PLC	69,9 k €	0,28 %
44	Hewlett Packard Enterprise Co	68,5 k €	0,27 %
45	Rio Tinto PLC	68 k €	0,27 %
46	United Rentals Inc	66,8 k €	0,26 %
47	Nasdaq Inc	65 k €	0,26 %
48	Hecla Mining Co	62,1 k €	0,24 %
49	Teck Resources Ltd	61,2 k €	0,24 %
50	Carnival Corp	60,3 k €	0,24 %
51	Safran SA	57,1 k €	0,23 %
52	First Majestic Silver Corp	56,7 k €	0,22 %
53	Cencora Inc	56,4 k €	0,22 %
54	Cboe Global Markets Inc	54,1 k €	0,21 %
55	Quest Diagnostics Inc	52,2 k €	0,21 %
56	Coca-Cola HBC AG	51,6 k €	0,20 %
57	AbbVie Inc	48,8 k €	0,19 %
58	Walmart Inc	47,6 k €	0,19 %
59	International Business Machines Corp.	47,2 k €	0,19 %
60	Targa Resources Corp	46 k €	0,18 %
61	TJX Cos Inc/The	43,6 k €	0,17 %
62	Travelers Cos Inc/The	40,5 k €	0,16 %
63	Endeavour Silver Corp	40 k €	0,16 %
64	Blackrock Inc	38,3 k €	0,15 %
65	Industria de Diseno Textil SA	37,9 k €	0,15 %
66	Novartis AG	36,8 k €	0,14 %
67	Siemens AG	33,2 k €	0,13 %
68	Cie Financiere Richemont SA	33,1 k €	0,13 %
69	Hermes International SCA	31,8 k €	0,13 %
70	Tesco PLC	30,4 k €	0,12 %
71	ASML Holding NV	30,4 k €	0,12 %
72	NexGen Energy Ltd	27,4 k €	0,11 %
73	Merck & Co Inc	24,6 k €	0,10 %
74	Constellation Software Inc/Canada	22,6 k €	0,09 %
75	Abbott Laboratories	22,2 k €	0,09 %
76	L'Oreal SA	21,6 k €	0,09 %
77	Carlsberg AS	19 k €	0,07 %