Composition d'ULTRA VALOREM SICAV SA
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 11,9 M € dont 10,4 M € en actions, soit 87,4 %
- Positions
- 39 dans 5 pays
- 10 premières
- 41,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Communication 6,7 %
- Finance 3,6 %
- Industrie 2,7 %
- Non attribué 64,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 82,1 %
- Îles Caïmans 10,3 %
- Canada 4,6 %
- Jersey 2,3 %
- Royaume-Uni 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 8,5 M € | 82,14 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 1,1 M € | 10,27 % |
| 3 | Canada | 3 | 480,3 k € | 4,64 % |
| 4 | Jersey | 1 | 240 k € | 2,32 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 66,2 k € | 0,64 % |
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