Composition de DASC INVESTMENTS, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,1 M € dont 818,1 k € en actions, soit 16,1 %
- Positions
- 12 dans 3 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADOLIBRE INC | 173,1 k € | 3,41 % | |
| 2 | Apple Inc | 170,7 k € | 3,36 % | |
| 3 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 114,7 k € | 2,26 % | |
| 4 | Agenus Inc | 80,2 k € | 1,58 % | |
| 5 | Cleanspark Inc | 60,3 k € | 1,19 % | |
| 6 | Block Inc | 34,6 k € | 0,68 % | |
| 7 | Circle Internet Group Inc | 33,7 k € | 0,66 % | |
| 8 | Riot Platforms Inc | 32,3 k € | 0,64 % | |
| 9 | Zscaler Inc | 31,6 k € | 0,62 % | |
| 10 | MARA Holdings Inc | 30,6 k € | 0,60 % | |
| 11 | CoreWeave Inc | 30,5 k € | 0,60 % | |
| 12 | Bullish | 25,8 k € | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 21,2 %
- Technologie 20,9 %
- Finance 4,2 %
- Non attribué 53,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,7 %
- Uruguay 21,2 %
- Îles Caïmans 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 619,2 k € | 75,69 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 173,1 k € | 21,16 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 25,8 k € | 3,15 % |
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