Composition de PARADIGMA64CHESS, SICAV, S.A.
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- Actif net
- 3,4 M € dont 2,9 M € en actions, soit 83,4 %
- Positions
- 22 dans 4 pays
- 10 premières
- 61,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 363,5 k € | 10,57 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 320,6 k € | 9,32 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 285,8 k € | 8,31 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 272,2 k € | 7,91 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 228,5 k € | 6,64 % | |
| 6 | Eli Lilly & Co | 157,4 k € | 4,57 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 148,9 k € | 4,33 % | |
| 8 | MercadoLibre Inc | 137,2 k € | 3,99 % | |
| 9 | Veeva Systems Inc | 110,4 k € | 3,21 % | |
| 10 | Mastercard Inc | 87,5 k € | 2,54 % | |
| 11 | Novo Nordisk A/S | 86,6 k € | 2,52 % | |
| 12 | Visa Inc | 86,6 k € | 2,52 % | |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 84,3 k € | 2,45 % | |
| 14 | Arista Networks Inc | 82,8 k € | 2,41 % | |
| 15 | Hims & Hers Health Inc | 63,6 k € | 1,85 % | |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | 62,8 k € | 1,83 % | |
| 17 | PayPal Holdings Inc | 62,1 k € | 1,81 % | |
| 18 | Paylocity Holding Corp | 60,8 k € | 1,77 % | |
| 19 | Zoetis Inc | 53,6 k € | 1,56 % | |
| 20 | ARM Holdings PLC | 47,6 k € | 1,38 % | |
| 21 | Strategy Inc | 38,8 k € | 1,13 % | |
| 22 | Adobe Inc | 26,8 k € | 0,78 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,3 %
- Communication 17,9 %
- Consommation cyclique 14,3 %
- Santé 13,3 %
- Finance 8,2 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,1 %
- Pays-Bas 11,2 %
- Danemark 3,0 %
- Royaume-Uni 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 2,4 M € | 84,14 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 320,6 k € | 11,18 % |
| 3 | Danemark | 1 | 86,6 k € | 3,02 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 47,6 k € | 1,66 % |
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