Composition de 1955 INVERSIONES, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,6 M € dont 8,8 M € en actions, soit 60,3 %
- Positions
- 68 dans 12 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 512,4 k € | 3,50 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 431,9 k € | 2,95 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 427 k € | 2,92 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 410,1 k € | 2,80 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 303,1 k € | 2,07 % | |
| 6 | Apple Inc | 287,6 k € | 1,96 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 235,9 k € | 1,61 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 204,6 k € | 1,40 % | |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 193,6 k € | 1,32 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 192,2 k € | 1,31 % | |
| 11 | AMETEK Inc | 190,4 k € | 1,30 % | |
| 12 | ING Groep NV | 188,6 k € | 1,29 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 175,1 k € | 1,20 % | |
| 14 | Barclays PLC | 170,9 k € | 1,17 % | |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 164,3 k € | 1,12 % | |
| 16 | SAP SE | 158,8 k € | 1,08 % | |
| 17 | Schneider Electric SE | 150,3 k € | 1,03 % | |
| 18 | Roche Holding AG | 150,1 k € | 1,03 % | |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 146,4 k € | 1,00 % | |
| 20 | Industria de Diseno Textil SA | 142,7 k € | 0,97 % | |
| 21 | Morgan Stanley | 140,5 k € | 0,96 % | |
| 22 | Walmart Inc | 130,9 k € | 0,89 % | |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 127,3 k € | 0,87 % | |
| 24 | Infineon Technologies AG | 127,3 k € | 0,87 % | |
| 25 | Siemens AG | 126,5 k € | 0,86 % | |
| 26 | BAE Systems PLC | 123,7 k € | 0,84 % | |
| 27 | Allianz SE | 123 k € | 0,84 % | |
| 28 | Sanofi SA | 118,3 k € | 0,81 % | |
| 29 | Iberdrola SA | 114,4 k € | 0,78 % | |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 110,2 k € | 0,75 % | |
| 31 | 3M Co | 109 k € | 0,74 % | |
| 32 | Broadcom Inc | 109 k € | 0,74 % | |
| 33 | Prologis Inc | 103,2 k € | 0,70 % | |
| 34 | Bayerische Motoren Werke AG | 102,8 k € | 0,70 % | |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 99,6 k € | 0,68 % | |
| 36 | Pfizer Inc | 96,1 k € | 0,66 % | |
| 37 | Micron Technology Inc | 93,8 k € | 0,64 % | |
| 38 | UniCredit SpA | 90,7 k € | 0,62 % | |
| 39 | Delta Air Lines Inc | 90,5 k € | 0,62 % | |
| 40 | Visa Inc | 82,1 k € | 0,56 % | |
| 41 | Colgate-Palmolive Co | 72,9 k € | 0,50 % | |
| 42 | General Motors Co | 72,6 k € | 0,50 % | |
| 43 | BASF SE | 72,4 k € | 0,49 % | |
| 44 | UBS Group AG | 72,1 k € | 0,49 % | |
| 45 | Walt Disney Co/The | 71,5 k € | 0,49 % | |
| 46 | Shell PLC | 70,1 k € | 0,48 % | |
| 47 | Salesforce Inc | 69,7 k € | 0,48 % | |
| 48 | Merlin Properties Socimi SA | 68,3 k € | 0,47 % | |
| 49 | NatWest Group PLC | 68,3 k € | 0,47 % | |
| 50 | Eastman Chemical Co | 67,2 k € | 0,46 % | |
| 51 | Siemens Healthineers AG | 66,8 k € | 0,46 % | |
| 52 | Tesco PLC | 66,1 k € | 0,45 % | |
| 53 | Arista Networks Inc | 65,5 k € | 0,45 % | |
| 54 | Assa Abloy AB | 64,8 k € | 0,44 % | |
| 55 | US Bancorp | 63,8 k € | 0,44 % | |
| 56 | Nestle SA | 63,4 k € | 0,43 % | |
| 57 | Otis Worldwide Corp | 63,3 k € | 0,43 % | |
| 58 | Lonza Group AG | 62,4 k € | 0,43 % | |
| 59 | Amphenol Corp | 62,1 k € | 0,42 % | |
| 60 | Nucor Corp | 61,2 k € | 0,42 % | |
| 61 | Xylem Inc/NY | 59,9 k € | 0,41 % | |
| 62 | Segro PLC | 59,6 k € | 0,41 % | |
| 63 | AstraZeneca PLC | 56,7 k € | 0,39 % | |
| 64 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 55,9 k € | 0,38 % | |
| 65 | Cie Financiere Richemont SA | 55,6 k € | 0,38 % | |
| 66 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 54,8 k € | 0,37 % | |
| 67 | TotalEnergies SE | 48,4 k € | 0,33 % | |
| 68 | Novo Nordisk A/S | 42,4 k € | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Finance 19,9 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Santé 7,0 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 5,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,0 %
- Allemagne 8,8 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Suisse 4,6 %
- Espagne 3,7 %
- France 3,6 %
- Taïwan 2,0 %
- Italie 1,0 %
- Suède 0,7 %
- Belgique 0,6 %
- Danemark 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 5,5 M € | 61,98 % |
| 2 | Allemagne | 7 | 777,5 k € | 8,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 615,4 k € | 6,97 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 491,7 k € | 5,57 % |
| 5 | Suisse | 5 | 403,7 k € | 4,57 % |
| 6 | Espagne | 3 | 325,4 k € | 3,68 % |
| 7 | France | 3 | 317 k € | 3,59 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 175,1 k € | 1,98 % |
| 9 | Italie | 1 | 90,7 k € | 1,03 % |
| 10 | Suède | 1 | 64,8 k € | 0,73 % |
| 11 | Belgique | 1 | 54,8 k € | 0,62 % |
| 12 | Danemark | 1 | 42,4 k € | 0,48 % |
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