Composition de BORJUNI CAPITAL, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 18,2 M € dont 2,9 M € en actions, soit 15,9 %
- Positions
- 28 dans 9 pays
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | 944,8 k € | 5,20 % | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 214 k € | 1,18 % | |
| 3 | Tecnicas Reunidas SA | 171,6 k € | 0,95 % | |
| 4 | Citigroup Inc | 122,8 k € | 0,68 % | |
| 5 | Repsol SA | 119,2 k € | 0,66 % | |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 110,8 k € | 0,61 % | |
| 7 | Enel SpA | 100,3 k € | 0,55 % | |
| 8 | Microsoft Corp | 98,4 k € | 0,54 % | |
| 9 | Roche Holding AG | 97,6 k € | 0,54 % | |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 87,3 k € | 0,48 % | |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 82,6 k € | 0,46 % | |
| 12 | Apple Inc | 73,6 k € | 0,41 % | |
| 13 | Nintendo Co Ltd | 67,5 k € | 0,37 % | |
| 14 | PepsiCo Inc | 65,1 k € | 0,36 % | |
| 15 | Tesco PLC | 55,7 k € | 0,31 % | |
| 16 | Deutsche Telekom AG | 54,6 k € | 0,30 % | |
| 17 | McDonald's Corp. | 50,2 k € | 0,28 % | |
| 18 | AXA SA | 48,9 k € | 0,27 % | |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 48,4 k € | 0,27 % | |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 46 k € | 0,25 % | |
| 21 | CVS Health Corp | 37,6 k € | 0,21 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 36,5 k € | 0,20 % | |
| 23 | Zoetis Inc | 35,9 k € | 0,20 % | |
| 24 | TotalEnergies SE | 34 k € | 0,19 % | |
| 25 | Nestle SA | 26,6 k € | 0,15 % | |
| 26 | Reddit Inc | 26,4 k € | 0,15 % | |
| 27 | NIKE Inc | 19,5 k € | 0,11 % | |
| 28 | Intel Corp | 16,9 k € | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Consommation de base 7,6 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Technologie 6,5 %
- Énergie 5,0 %
- Communication 4,2 %
- Services publics 3,5 %
- Non attribué 45,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,2 %
- Espagne 13,1 %
- France 4,5 %
- Suisse 4,3 %
- Italie 3,5 %
- Japon 2,3 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Danemark 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 1,9 M € | 67,22 % |
| 2 | Espagne | 3 | 378,2 k € | 13,07 % |
| 3 | France | 3 | 131,3 k € | 4,54 % |
| 4 | Suisse | 2 | 124,3 k € | 4,30 % |
| 5 | Italie | 1 | 100,3 k € | 3,47 % |
| 6 | Japon | 1 | 67,5 k € | 2,33 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 55,7 k € | 1,93 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 54,6 k € | 1,89 % |
| 9 | Danemark | 1 | 36,5 k € | 1,26 % |
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