Portefeuille de GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA ·26 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 14,1 M € · Dix premières lignes : 60.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 19,5 %
- Consommation cyclique 13,2 %
- Consommation de base 12,0 %
- Finance 9,7 %
- Technologie 8,9 %
- Santé 7,8 %
- Énergie 7,2 %
- Industrie 2,3 %
- Non attribué 19,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 45,0 %
- NL 8,6 %
- FR 7,4 %
- GB 7,4 %
- CH 5,9 %
- DE 5,1 %
- ES 5,1 %
- IE 4,2 %
- DK 4,1 %
- PT 2,8 %
- JE 2,4 %
- BE 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 8 | 642,2 k € | 45,03 % |
| 2 | NL | 2 | 122,6 k € | 8,59 % |
| 3 | FR | 2 | 105,8 k € | 7,42 % |
| 4 | GB | 2 | 105 k € | 7,36 % |
| 5 | CH | 2 | 84,3 k € | 5,91 % |
| 6 | DE | 2 | 73,4 k € | 5,15 % |
| 7 | ES | 2 | 73,3 k € | 5,14 % |
| 8 | IE | 1 | 60,4 k € | 4,24 % |
| 9 | DK | 2 | 58,1 k € | 4,08 % |
| 10 | PT | 1 | 40,5 k € | 2,84 % |
| 11 | JE | 1 | 33,6 k € | 2,35 % |
| 12 | BE | 1 | 27 k € | 1,89 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 199,3 k € | 1,41 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 127,1 k € | 0,90 % | |
| 3 | AerCap Holdings NV | 94 k € | 0,67 % | |
| 4 | Coinbase Global Inc | 86,6 k € | 0,61 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 71,6 k € | 0,51 % | |
| 6 | Danone SA | 66 k € | 0,47 % | |
| 7 | Shell PLC | 63 k € | 0,45 % | |
| 8 | Ryanair Holdings PLC | 60,4 k € | 0,43 % | |
| 9 | Visa Inc | 52,3 k € | 0,37 % | |
| 10 | Viscofan SA | 47,6 k € | 0,34 % | |
| 11 | Roche Holding AG | 44,1 k € | 0,31 % | |
| 12 | AstraZeneca PLC | 42 k € | 0,30 % | |
| 13 | EDP SA | 40,5 k € | 0,29 % | |
| 14 | Meta Platforms Inc | 40,5 k € | 0,29 % | |
| 15 | Nestle SA | 40,2 k € | 0,28 % | |
| 16 | TotalEnergies SE | 39,8 k € | 0,28 % | |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 38,7 k € | 0,27 % | |
| 18 | Archer-Daniels-Midland Co | 37,7 k € | 0,27 % | |
| 19 | adidas AG | 34,7 k € | 0,25 % | |
| 20 | Yellow Cake PLC | 33,6 k € | 0,24 % | |
| 21 | DSV A/S | 32,9 k € | 0,23 % | |
| 22 | ASML Holding NV | 28,6 k € | 0,20 % | |
| 23 | NVIDIA Corp | 27 k € | 0,19 % | |
| 24 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 27 k € | 0,19 % | |
| 25 | Amadeus IT Group SA | 25,8 k € | 0,18 % | |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 25,3 k € | 0,18 % |