Composition de BBVA EUROPA DESARROLLO, FI
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- Actif net
- 704,8 M € dont 669,4 M € en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 110 dans 17 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 20,8 M € | 2,96 % | |
| 2 | Roche Holding AG | 19,6 M € | 2,79 % | |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 19,5 M € | 2,76 % | |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19,3 M € | 2,74 % | |
| 5 | Novartis AG | 18,1 M € | 2,57 % | |
| 6 | Siemens Energy AG | 13,9 M € | 1,98 % | |
| 7 | Intesa Sanpaolo SpA | 13,9 M € | 1,97 % | |
| 8 | UniCredit SpA | 13,4 M € | 1,91 % | |
| 9 | Deutsche Bank AG | 13,4 M € | 1,90 % | |
| 10 | TotalEnergies SE | 12,2 M € | 1,74 % | |
| 11 | ABB Ltd | 12 M € | 1,71 % | |
| 12 | Deutsche Telekom AG | 11,4 M € | 1,62 % | |
| 13 | Sanofi SA | 11 M € | 1,56 % | |
| 14 | GSK PLC | 11 M € | 1,56 % | |
| 15 | Industria de Diseno Textil SA | 10,2 M € | 1,45 % | |
| 16 | NATWEST GROUP PLC | 10,2 M € | 1,45 % | |
| 17 | Spotify Technology SA | 9,9 M € | 1,40 % | |
| 18 | CaixaBank SA | 9,6 M € | 1,37 % | |
| 19 | Erste Group Bank AG | 9,5 M € | 1,34 % | |
| 20 | Societe Generale SA | 9,2 M € | 1,31 % | |
| 21 | Vinci SA | 9 M € | 1,27 % | |
| 22 | RELX PLC | 8,5 M € | 1,20 % | |
| 23 | Deutsche Post AG | 8,3 M € | 1,18 % | |
| 24 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 8,1 M € | 1,15 % | |
| 25 | Danone SA | 8,1 M € | 1,15 % | |
| 26 | L'Oreal SA | 7,5 M € | 1,06 % | |
| 27 | Adyen NV | 7,4 M € | 1,05 % | |
| 28 | Commerzbank AG | 7,2 M € | 1,02 % | |
| 29 | Swiss Re AG | 7,2 M € | 1,02 % | |
| 30 | Tesco PLC | 7,1 M € | 1,00 % | |
| 31 | Bayer AG | 7 M € | 1,00 % | |
| 32 | UCB SA | 7 M € | 0,99 % | |
| 33 | Banco BPM SpA | 6,8 M € | 0,97 % | |
| 34 | Nokia Oyj | 6,8 M € | 0,96 % | |
| 35 | BASF SE | 6,6 M € | 0,94 % | |
| 36 | Orange SA | 6,5 M € | 0,92 % | |
| 37 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6,4 M € | 0,91 % | |
| 38 | Danske Bank A/S | 6,2 M € | 0,88 % | |
| 39 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 6,2 M € | 0,88 % | |
| 40 | Vodafone Group PLC | 6,2 M € | 0,88 % | |
| 41 | Swedbank AB | 6,1 M € | 0,86 % | |
| 42 | RIO TINTO PLC | 6 M € | 0,85 % | |
| 43 | Fresenius SE & Co KGaA | 6 M € | 0,85 % | |
| 44 | Galderma Group AG | 5,8 M € | 0,82 % | |
| 45 | NEXT PLC | 5,6 M € | 0,80 % | |
| 46 | Vestas Wind Systems A/S | 5,6 M € | 0,80 % | |
| 47 | Wartsila OYJ Abp | 5,5 M € | 0,78 % | |
| 48 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 5,4 M € | 0,77 % | |
| 49 | AIB Group PLC | 5,4 M € | 0,76 % | |
| 50 | Geberit AG | 5,3 M € | 0,76 % | |
| 51 | DNB Bank ASA | 5 M € | 0,71 % | |
| 52 | NN Group NV | 4,9 M € | 0,70 % | |
| 53 | Daimler Truck Holding AG | 4,8 M € | 0,69 % | |
| 54 | Genmab A/S | 4,8 M € | 0,68 % | |
| 55 | Banco de Sabadell SA | 4,7 M € | 0,67 % | |
| 56 | SGS SA | 4,7 M € | 0,67 % | |
| 57 | Koninklijke Philips NV | 4,6 M € | 0,65 % | |
| 58 | Koninklijke KPN NV | 4,6 M € | 0,65 % | |
| 59 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 4,4 M € | 0,62 % | |
| 60 | BT GROUP PLC | 4,3 M € | 0,60 % | |
| 61 | Telefonica SA | 4,2 M € | 0,60 % | |
| 62 | Smith & Nephew PLC | 4,1 M € | 0,58 % | |
| 63 | Endesa SA | 4,1 M € | 0,58 % | |
| 64 | H & M Hennes & Mauritz AB | 4 M € | 0,57 % | |
| 65 | Logitech International SA | 4 M € | 0,56 % | |
| 66 | Sage Group PLC/The | 3,9 M € | 0,56 % | |
| 67 | Roche Holding AG | 3,9 M € | 0,55 % | |
| 68 | Metso Oyj | 3,8 M € | 0,54 % | |
| 69 | Unipol Assicurazioni SpA | 3,8 M € | 0,53 % | |
| 70 | AP Moller - Maersk A/S | 3,8 M € | 0,53 % | |
| 71 | Poste Italiane SpA | 3,7 M € | 0,53 % | |
| 72 | Moncler SpA | 3,6 M € | 0,51 % | |
| 73 | Bouygues SA | 3,6 M € | 0,51 % | |
| 74 | Tele2 AB | 3,6 M € | 0,51 % | |
| 75 | Telia Co AB | 3,6 M € | 0,50 % | |
| 76 | Neste Oyj | 3,4 M € | 0,48 % | |
| 77 | PEARSON PLC | 3,4 M € | 0,48 % | |
| 78 | Skanska AB | 3,4 M € | 0,48 % | |
| 79 | ADMIRAL GROUP PLC | 3,4 M € | 0,48 % | |
| 80 | Fresnillo PLC | 3,3 M € | 0,47 % | |
| 81 | Telenor ASA | 3,2 M € | 0,46 % | |
| 82 | SKF AB | 3,2 M € | 0,45 % | |
| 83 | Continental AG | 3,2 M € | 0,45 % | |
| 84 | Securitas AB | 3,1 M € | 0,44 % | |
| 85 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 3,1 M € | 0,43 % | |
| 86 | J Sainsbury PLC | 3 M € | 0,42 % | |
| 87 | Orkla ASA | 3 M € | 0,42 % | |
| 88 | AP Moller - Maersk A/S | 2,9 M € | 0,42 % | |
| 89 | Knorr-Bremse AG | 2,9 M € | 0,42 % | |
| 90 | Marks & Spencer Group PLC | 2,9 M € | 0,41 % | |
| 91 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 2,9 M € | 0,41 % | |
| 92 | Henkel AG & Co. KGaA | 2,9 M € | 0,41 % | |
| 93 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 2,9 M € | 0,41 % | |
| 94 | Tenaris SA | 2,8 M € | 0,40 % | |
| 95 | Wise PLC | 2,8 M € | 0,39 % | |
| 96 | EXOR NV | 2,7 M € | 0,39 % | |
| 97 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2,7 M € | 0,39 % | |
| 98 | Gjensidige Forsikring ASA | 2,7 M € | 0,39 % | |
| 99 | Bayerische Motoren Werke AG | 2,7 M € | 0,38 % | |
| 100 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 2,6 M € | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,2 %
- Santé 11,6 %
- Industrie 7,7 %
- Communication 4,2 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Technologie 1,0 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 44,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,9 %
- Allemagne 13,9 %
- Suisse 12,4 %
- Espagne 12,1 %
- France 11,0 %
- Italie 7,3 %
- Suède 5,4 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Danemark 3,5 %
- Finlande 2,9 %
- Norvège 2,1 %
- Belgique 1,8 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 21 | 120 M € | 17,93 % |
| 2 | Allemagne | 14 | 92,9 M € | 13,87 % |
| 3 | Suisse | 10 | 83,2 M € | 12,43 % |
| 4 | Espagne | 9 | 80,8 M € | 12,08 % |
| 5 | France | 10 | 73,5 M € | 10,99 % |
| 6 | Italie | 8 | 48,8 M € | 7,29 % |
| 7 | Suède | 9 | 36,2 M € | 5,41 % |
| 8 | Pays-Bas | 7 | 32,6 M € | 4,88 % |
| 9 | Danemark | 5 | 23,4 M € | 3,49 % |
| 10 | Finlande | 4 | 19,5 M € | 2,91 % |
| 11 | Norvège | 4 | 14 M € | 2,09 % |
| 12 | Belgique | 3 | 11,9 M € | 1,78 % |
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