Composition de CINVEST MULTIGESTION FI CINVEST MULTIGESTION/ INFAL PATRIMONIO
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,7 M € dont 3,7 M € en actions, soit 27,2 %
- Positions
- 29 dans 6 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 298,8 k € | 2,19 % | |
| 2 | Brookfield Corp | 264,2 k € | 1,93 % | |
| 3 | Golar LNG Ltd | 259,9 k € | 1,90 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 256,1 k € | 1,87 % | |
| 5 | General Electric Co | 228,6 k € | 1,67 % | |
| 6 | Broadcom Inc | 224,4 k € | 1,64 % | |
| 7 | Cie Financiere Richemont SA | 218,6 k € | 1,60 % | |
| 8 | Evolution AB | 206,9 k € | 1,51 % | |
| 9 | Visa Inc | 205 k € | 1,50 % | |
| 10 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 196 k € | 1,43 % | |
| 11 | Microsoft Corp | 185,6 k € | 1,36 % | |
| 12 | Wolters Kluwer NV | 164,8 k € | 1,20 % | |
| 13 | Johnson & Johnson | 103,6 k € | 0,76 % | |
| 14 | Welltower Inc | 99,5 k € | 0,73 % | |
| 15 | Micron Technology Inc | 66,6 k € | 0,49 % | |
| 16 | Warner Bros Discovery Inc | 62,8 k € | 0,46 % | |
| 17 | Newmont Corp | 57,5 k € | 0,42 % | |
| 18 | Lam Research Corp | 57,4 k € | 0,42 % | |
| 19 | Caterpillar Inc | 55,6 k € | 0,41 % | |
| 20 | Western Digital Corp | 55,1 k € | 0,40 % | |
| 21 | Barrick Mining Corp | 55 k € | 0,40 % | |
| 22 | Corning Inc | 54,3 k € | 0,40 % | |
| 23 | Seagate Technology Holdings PLC | 52 k € | 0,38 % | |
| 24 | Amphenol Corp | 50,1 k € | 0,37 % | |
| 25 | McKesson Corp | 48,9 k € | 0,36 % | |
| 26 | Cardinal Health, Inc. | 48,6 k € | 0,36 % | |
| 27 | HCA Healthcare Inc | 48,1 k € | 0,35 % | |
| 28 | Cencora Inc | 47,7 k € | 0,35 % | |
| 29 | Robinhood Markets Inc | 46 k € | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Communication 16,6 %
- Finance 13,9 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Matériaux 3,0 %
- Immobilier 2,7 %
- Non attribué 22,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,3 %
- Canada 13,9 %
- Bermudes 7,0 %
- Suisse 5,9 %
- Suède 5,6 %
- Pays-Bas 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 2,4 M € | 63,27 % |
| 2 | Canada | 3 | 515,2 k € | 13,86 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 259,9 k € | 6,99 % |
| 4 | Suisse | 1 | 218,6 k € | 5,88 % |
| 5 | Suède | 1 | 206,9 k € | 5,57 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 164,8 k € | 4,43 % |
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