Composition de BT FUND, FI BT FUND / SELECTION EQUITY
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- Actif net
- 5,3 M € dont 4,6 M € en actions, soit 87,1 %
- Positions
- 54 dans 14 pays
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 341,5 k € | 6,46 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 322,4 k € | 6,10 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 208,6 k € | 3,95 % | |
| 4 | Visa Inc | 194,4 k € | 3,68 % | |
| 5 | Apple Inc | 188,4 k € | 3,57 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 155,1 k € | 2,94 % | |
| 7 | Novo Nordisk A/S | 130,8 k € | 2,48 % | |
| 8 | Mastercard Inc | 109,4 k € | 2,07 % | |
| 9 | Iberdrola SA | 109,3 k € | 2,07 % | |
| 10 | General Electric Co | 105,9 k € | 2,01 % | |
| 11 | ASML Holding NV | 97,7 k € | 1,85 % | |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 92,3 k € | 1,75 % | |
| 13 | Automatic Data Processing Inc | 90,7 k € | 1,72 % | |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 88,8 k € | 1,68 % | |
| 15 | Allianz SE | 88,6 k € | 1,68 % | |
| 16 | Roche Holding AG | 88,6 k € | 1,68 % | |
| 17 | Eli Lilly & Co | 85,1 k € | 1,61 % | |
| 18 | Sun Life Financial Inc | 82,1 k € | 1,55 % | |
| 19 | Blackrock Inc | 80,2 k € | 1,52 % | |
| 20 | ConocoPhillips | 76,3 k € | 1,45 % | |
| 21 | ABB Ltd | 76 k € | 1,44 % | |
| 22 | Caterpillar Inc | 74,6 k € | 1,41 % | |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 73,9 k € | 1,40 % | |
| 24 | Lam Research Corp | 71,1 k € | 1,35 % | |
| 25 | RELX PLC | 70,5 k € | 1,33 % | |
| 26 | Chubb Ltd | 69,6 k € | 1,32 % | |
| 27 | Netflix Inc | 69 k € | 1,31 % | |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 68,6 k € | 1,30 % | |
| 29 | Johnson & Johnson | 68,5 k € | 1,30 % | |
| 30 | Trane Technologies PLC | 66,3 k € | 1,25 % | |
| 31 | Accenture PLC | 65,6 k € | 1,24 % | |
| 32 | BHP Group Ltd | 65,2 k € | 1,23 % | |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 64,6 k € | 1,22 % | |
| 34 | Cisco Systems, Inc. | 63 k € | 1,19 % | |
| 35 | Adobe Inc | 61,7 k € | 1,17 % | |
| 36 | Applied Materials Inc | 61,3 k € | 1,16 % | |
| 37 | Hermes International SCA | 59,4 k € | 1,12 % | |
| 38 | Public Storage | 58,3 k € | 1,10 % | |
| 39 | NIKE Inc | 54 k € | 1,02 % | |
| 40 | AstraZeneca PLC | 52,8 k € | 1,00 % | |
| 41 | SLB Ltd | 51,6 k € | 0,98 % | |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 51,4 k € | 0,97 % | |
| 43 | Atlas Copco AB | 50,6 k € | 0,96 % | |
| 44 | Merck & Co Inc | 50,3 k € | 0,95 % | |
| 45 | NVR Inc | 49,7 k € | 0,94 % | |
| 46 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 48,1 k € | 0,91 % | |
| 47 | Tokyo Electron Ltd | 45,9 k € | 0,87 % | |
| 48 | Tencent Holdings Ltd | 44,3 k € | 0,84 % | |
| 49 | Garmin Ltd | 43,5 k € | 0,82 % | |
| 50 | Tokio Marine Holdings Inc | 40,7 k € | 0,77 % | |
| 51 | Chipotle Mexican Grill Inc | 39,1 k € | 0,74 % | |
| 52 | PulteGroup Inc | 34,7 k € | 0,66 % | |
| 53 | Wesfarmers Ltd | 369 € | 0,01 % | |
| 54 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 291 € | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Finance 12,7 %
- Industrie 11,6 %
- Santé 11,5 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 3,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,0 %
- Suisse 3,6 %
- Danemark 2,8 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Espagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Allemagne 1,9 %
- Japon 1,9 %
- Canada 1,8 %
- Australie 1,4 %
- France 1,3 %
- Suède 1,1 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 3,4 M € | 74,98 % |
| 2 | Suisse | 2 | 164,5 k € | 3,58 % |
| 3 | Danemark | 1 | 130,8 k € | 2,84 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 123,3 k € | 2,68 % |
| 5 | Espagne | 1 | 109,3 k € | 2,38 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 97,7 k € | 2,12 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 88,6 k € | 1,93 % |
| 8 | Japon | 3 | 86,9 k € | 1,89 % |
| 9 | Canada | 1 | 82,1 k € | 1,78 % |
| 10 | Australie | 2 | 65,5 k € | 1,42 % |
| 11 | France | 1 | 59,4 k € | 1,29 % |
| 12 | Suède | 1 | 50,6 k € | 1,10 % |
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