Portefeuille de BT FUND, FI BT FUND / SELECTION EQUITY
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. ·54 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
5,3 M
€ · Dix premières lignes : 40.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Finance 12,7 %
- Industrie 11,6 %
- Santé 11,5 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 3,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 75,0 %
- CH 3,6 %
- DK 2,8 %
- GB 2,7 %
- ES 2,4 %
- NL 2,1 %
- DE 1,9 %
- JP 1,9 %
- CA 1,8 %
- AU 1,4 %
- FR 1,3 %
- SE 1,1 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 36 | 3,4 M € | 74,98 % |
| CH | 2 | 164,5 k € | 3,58 % |
| DK | 1 | 130,8 k € | 2,84 % |
| GB | 2 | 123,3 k € | 2,68 % |
| ES | 1 | 109,3 k € | 2,38 % |
| NL | 1 | 97,7 k € | 2,12 % |
| DE | 1 | 88,6 k € | 1,93 % |
| JP | 3 | 86,9 k € | 1,89 % |
| CA | 1 | 82,1 k € | 1,78 % |
| AU | 2 | 65,5 k € | 1,42 % |
| FR | 1 | 59,4 k € | 1,29 % |
| SE | 1 | 50,6 k € | 1,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| NVIDIA Corp | | 341,5 k € | 6,46 % |
| Microsoft Corp | | 322,4 k € | 6,10 % |
| Alphabet Inc | | 208,6 k € | 3,95 % |
| Visa Inc | | 194,4 k € | 3,68 % |
| Apple Inc | | 188,4 k € | 3,57 % |
| Meta Platforms Inc | | 155,1 k € | 2,94 % |
| Novo Nordisk A/S | | 130,8 k € | 2,48 % |
| Mastercard Inc | | 109,4 k € | 2,07 % |
| Iberdrola SA | | 109,3 k € | 2,07 % |
| General Electric Co | | 105,9 k € | 2,01 % |
| ASML Holding NV | | 97,7 k € | 1,85 % |
| TJX Cos Inc/The | | 92,3 k € | 1,75 % |
| Automatic Data Processing Inc | | 90,7 k € | 1,72 % |
| Costco Wholesale Corp | | 88,8 k € | 1,68 % |
| Allianz SE | | 88,6 k € | 1,68 % |
| Roche Holding AG | | 88,6 k € | 1,68 % |
| Eli Lilly & Co | | 85,1 k € | 1,61 % |
| Sun Life Financial Inc | | 82,1 k € | 1,55 % |
| Blackrock Inc | | 80,2 k € | 1,52 % |
| ConocoPhillips | | 76,3 k € | 1,45 % |
| ABB Ltd | | 76 k € | 1,44 % |
| Caterpillar Inc | | 74,6 k € | 1,41 % |
| Procter & Gamble Co/The | | 73,9 k € | 1,40 % |
| Lam Research Corp | | 71,1 k € | 1,35 % |
| RELX PLC | | 70,5 k € | 1,33 % |
| Chubb Ltd | | 69,6 k € | 1,32 % |
| Netflix Inc | | 69 k € | 1,31 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | | 68,6 k € | 1,30 % |
| Johnson & Johnson | | 68,5 k € | 1,30 % |
| Trane Technologies PLC | | 66,3 k € | 1,25 % |
| Accenture PLC | | 65,6 k € | 1,24 % |
| BHP Group Ltd | | 65,2 k € | 1,23 % |
| Coca-Cola Co/The | | 64,6 k € | 1,22 % |
| Cisco Systems, Inc. | | 63 k € | 1,19 % |
| Adobe Inc | | 61,7 k € | 1,17 % |
| Applied Materials Inc | | 61,3 k € | 1,16 % |
| Hermes International SCA | | 59,4 k € | 1,12 % |
| Public Storage | | 58,3 k € | 1,10 % |
| NIKE Inc | | 54 k € | 1,02 % |
| AstraZeneca PLC | | 52,8 k € | 1,00 % |
| SLB Ltd | | 51,6 k € | 0,98 % |
| UnitedHealth Group Inc | | 51,4 k € | 0,97 % |
| Atlas Copco AB | | 50,6 k € | 0,96 % |
| Merck & Co Inc | | 50,3 k € | 0,95 % |
| NVR Inc | | 49,7 k € | 0,94 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 48,1 k € | 0,91 % |
| Tokyo Electron Ltd | | 45,9 k € | 0,87 % |
| Tencent Holdings Ltd | | 44,3 k € | 0,84 % |
| Garmin Ltd | | 43,5 k € | 0,82 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 40,7 k € | 0,77 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | | 39,1 k € | 0,74 % |
| PulteGroup Inc | | 34,7 k € | 0,66 % |
| Wesfarmers Ltd | | 369 € | 0,01 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | | 291 € | 0,01 % |