Composition d'ACROPOLIS USA EQUITY, FI
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,3 M € dont 7,6 M € en actions, soit 92,2 %
- Positions
- 34 dans 6 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker-Hannifin Corp | 374,2 k € | 4,52 % | |
| 2 | HCA Healthcare Inc | 357,7 k € | 4,32 % | |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 327,8 k € | 3,96 % | |
| 4 | Travelers Cos Inc/The | 321 k € | 3,87 % | |
| 5 | Fresenius SE & Co KGaA | 318,4 k € | 3,84 % | |
| 6 | Broadcom Inc | 294,7 k € | 3,56 % | |
| 7 | Brookfield Corp | 293 k € | 3,54 % | |
| 8 | Lam Research Corp | 276,9 k € | 3,34 % | |
| 9 | 3M Co | 272,6 k € | 3,29 % | |
| 10 | Alphabet Inc | 267,2 k € | 3,22 % | |
| 11 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 262,9 k € | 3,17 % | |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 261,2 k € | 3,15 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 258,7 k € | 3,12 % | |
| 14 | Hartford Insurance Group Inc/The | 258,1 k € | 3,12 % | |
| 15 | Cencora Inc | 230 k € | 2,78 % | |
| 16 | Microsoft Corp | 226,5 k € | 2,73 % | |
| 17 | Apollo Global Management Inc | 221,8 k € | 2,68 % | |
| 18 | Airbus SE | 198,4 k € | 2,39 % | |
| 19 | Amazon.com Inc | 196,5 k € | 2,37 % | |
| 20 | CATERPILLAR INC | 195,1 k € | 2,35 % | |
| 21 | AbbVie Inc | 194,5 k € | 2,35 % | |
| 22 | Jabil Inc | 194,1 k € | 2,34 % | |
| 23 | DR Horton Inc | 183,9 k € | 2,22 % | |
| 24 | Estee Lauder Cos Inc/The | 178,3 k € | 2,15 % | |
| 25 | KKR & Co Inc | 162,8 k € | 1,96 % | |
| 26 | Allianz SE | 156,2 k € | 1,89 % | |
| 27 | ASM International NV | 155,3 k € | 1,87 % | |
| 28 | Safran SA | 148,7 k € | 1,79 % | |
| 29 | Universal Health Services Inc | 148,5 k € | 1,79 % | |
| 30 | Quanta Services Inc | 143,7 k € | 1,73 % | |
| 31 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 142,5 k € | 1,72 % | |
| 32 | PACCAR Inc | 139,9 k € | 1,69 % | |
| 33 | Valero Energy Corp | 138,6 k € | 1,67 % | |
| 34 | Marathon Petroleum Corp | 138,5 k € | 1,67 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Industrie 19,3 %
- Finance 18,5 %
- Santé 17,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Énergie 3,6 %
- Communication 3,5 %
- Consommation de base 2,3 %
- Non attribué 6,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,0 %
- Allemagne 6,2 %
- France 4,5 %
- Canada 3,8 %
- Taïwan 3,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 6,1 M € | 79,99 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 474,6 k € | 6,21 % |
| 3 | France | 2 | 347,1 k € | 4,54 % |
| 4 | Canada | 1 | 293 k € | 3,84 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 258,7 k € | 3,39 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 155,3 k € | 2,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'ACROPOLIS USA EQUITY, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5670-0