Composition de GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,9 M € dont 463,8 k € en actions, soit 3,1 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- 10 premières
- 3,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRELLA INVERSIONES SIMCAV, S | 424,8 k € | 2,86 % | |
| 2 | NIKE Inc | 39 k € | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 8,4 %
- Non attribué 91,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 91,6 %
- États-Unis 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 1 | 424,8 k € | 91,58 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 39 k € | 8,42 % |
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