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Composition de DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI

RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
40,6 M € dont 39,5 M € en actions, soit 97,2 %
Positions
39 dans 7 pays
10 premières
48,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Izertis SA 3,3 M €8,17 %
2Alphabet Inc 2,4 M €5,86 %
3Amazon.com Inc 2,1 M €5,23 %
4ASML Holding NV 2,1 M €5,17 %
5NVIDIA Corp 2 M €5,02 %
6Renta 4 Banco, S.A. 1,7 M €4,26 %
7UnitedHealth Group Inc 1,7 M €4,19 %
8LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,5 M €3,74 %
9Crowdstrike Holdings Inc 1,5 M €3,71 %
10Microsoft Corp 1,5 M €3,58 %
11JPMorgan Chase & Co 1,5 M €3,58 %
12Pfizer Inc 1,2 M €3,02 %
13Palo Alto Networks Inc 1,1 M €2,82 %
14Blackrock Inc 1,1 M €2,75 %
15BYTETRAVEL SA 1,1 M €2,68 %
16Visa Inc 1 M €2,47 %
17Waste Management Inc 968,7 k €2,38 %
18Unilever PLC 940,6 k €2,31 %
19Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 890,5 k €2,19 %
20Roche Holding AG 850,9 k €2,09 %
21AstraZeneca PLC 777,7 k €1,91 %
22Constellation Energy Corp. 772 k €1,90 %
23Meta Platforms Inc 732,8 k €1,80 %
24Novartis AG 718,2 k €1,77 %
25AbbVie Inc 707,9 k €1,74 %
26GE HealthCare Technologies Inc 642,5 k €1,58 %
27Clean Harbors Inc 619,4 k €1,52 %
28NextEra Energy Inc 618,3 k €1,52 %
29Amgen Inc 598,6 k €1,47 %
30NIKE Inc 523,8 k €1,29 %
31Alibaba Group Holding Ltd 466,1 k €1,15 %
32Vinci SA 403,5 k €0,99 %
33Thermo Fisher Scientific Inc 385,3 k €0,95 %
34adidas AG 340,8 k €0,84 %
35On Holding AG 307,3 k €0,76 %
36Ecolumber S.A. 129,6 k €0,32 %
37NATAC NATURAL INGRED 127,8 k €0,31 %
38Magnum Ice Cream Co NV/The 50,8 k €0,13 %
39Revenga Ingenieros SA 18,9 k €0,05 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 20,9 %
  • Santé 19,3 %
  • Consommation cyclique 11,7 %
  • Finance 11,3 %
  • Communication 7,9 %
  • Services publics 3,5 %
  • Industrie 3,5 %
  • Consommation de base 2,4 %
  • Non attribué 19,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 61,2 %
  • Espagne 16,2 %
  • Pays-Bas 5,4 %
  • France 4,9 %
  • Suisse 4,7 %
  • Royaume-Uni 4,3 %
  • Allemagne 3,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2224,2 M €61,23 %
2Espagne66,4 M €16,24 %
3Pays-Bas22,2 M €5,44 %
4France21,9 M €4,87 %
5Suisse31,9 M €4,75 %
6Royaume-Uni21,7 M €4,35 %
7Allemagne21,2 M €3,12 %
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