Composition de DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 40,6 M
€ dont 39,5 M € en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 39 dans 7 pays
- 10 premières
- 48,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Izertis SA | | 3,3 M € | 8,17 % |
| 2 | Alphabet Inc | | 2,4 M € | 5,86 % |
| 3 | Amazon.com Inc | | 2,1 M € | 5,23 % |
| 4 | ASML Holding NV | | 2,1 M € | 5,17 % |
| 5 | NVIDIA Corp | | 2 M € | 5,02 % |
| 6 | Renta 4 Banco, S.A. | | 1,7 M € | 4,26 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | | 1,7 M € | 4,19 % |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 1,5 M € | 3,74 % |
| 9 | Crowdstrike Holdings Inc | | 1,5 M € | 3,71 % |
| 10 | Microsoft Corp | | 1,5 M € | 3,58 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | | 1,5 M € | 3,58 % |
| 12 | Pfizer Inc | | 1,2 M € | 3,02 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | | 1,1 M € | 2,82 % |
| 14 | Blackrock Inc | | 1,1 M € | 2,75 % |
| 15 | BYTETRAVEL SA | | 1,1 M € | 2,68 % |
| 16 | Visa Inc | | 1 M € | 2,47 % |
| 17 | Waste Management Inc | | 968,7 k € | 2,38 % |
| 18 | Unilever PLC | | 940,6 k € | 2,31 % |
| 19 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | | 890,5 k € | 2,19 % |
| 20 | Roche Holding AG | | 850,9 k € | 2,09 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | | 777,7 k € | 1,91 % |
| 22 | CONSTELLATION ENERGY CORP | | 772 k € | 1,90 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | | 732,8 k € | 1,80 % |
| 24 | Novartis AG | | 718,2 k € | 1,77 % |
| 25 | AbbVie Inc | | 707,9 k € | 1,74 % |
| 26 | GE HealthCare Technologies Inc | | 642,5 k € | 1,58 % |
| 27 | CLEAN HARBORS INC | | 619,4 k € | 1,52 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | | 618,3 k € | 1,52 % |
| 29 | Amgen Inc | | 598,6 k € | 1,47 % |
| 30 | NIKE Inc | | 523,8 k € | 1,29 % |
| 31 | Alibaba Group Holding Ltd | | 466,1 k € | 1,15 % |
| 32 | Vinci SA | | 403,5 k € | 0,99 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | | 385,3 k € | 0,95 % |
| 34 | adidas AG | | 340,8 k € | 0,84 % |
| 35 | On Holding AG | | 307,3 k € | 0,76 % |
| 36 | Ecolumber S.A. | | 129,6 k € | 0,32 % |
| 37 | NATAC NATURAL INGRED | | 127,8 k € | 0,31 % |
| 38 | Magnum Ice Cream Co NV/The | | 50,8 k € | 0,13 % |
| 39 | Revenga Ingenieros SA | | 18,9 k € | 0,05 % |
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Répartition par secteur
- Technologie 20,9 %
- Santé 19,3 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Finance 11,3 %
- Communication 7,9 %
- Services publics 3,5 %
- Industrie 3,5 %
- Consommation de base 2,4 %
- Non attribué 19,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,2 %
- Espagne 16,2 %
- Pays-Bas 5,4 %
- France 4,9 %
- Suisse 4,7 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Allemagne 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 24,2 M € | 61,23 % |
| 2 | Espagne | 6 | 6,4 M € | 16,24 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 2,2 M € | 5,44 % |
| 4 | France | 2 | 1,9 M € | 4,87 % |
| 5 | Suisse | 3 | 1,9 M € | 4,75 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 1,7 M € | 4,35 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 1,2 M € | 3,12 % |
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