Composition de TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI
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- Actif net
- 47,6 M € dont 36,7 M € en actions, soit 77,0 %
- Positions
- 62 dans 11 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,3 M € | 2,71 % | |
| 2 | Blackstone Inc | 1,2 M € | 2,48 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 1,1 M € | 2,38 % | |
| 4 | KKR & Co Inc | 1,1 M € | 2,28 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 1,1 M € | 2,24 % | |
| 6 | Nestle SA | 1,1 M € | 2,22 % | |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 M € | 2,20 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 982,5 k € | 2,06 % | |
| 9 | ASML Holding NV | 921,4 k € | 1,93 % | |
| 10 | Accenture PLC | 913,7 k € | 1,92 % | |
| 11 | Veolia Environnement SA | 891,6 k € | 1,87 % | |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 877,8 k € | 1,84 % | |
| 13 | Euronext NV | 768 k € | 1,61 % | |
| 14 | International Business Machines Corp. | 756,5 k € | 1,59 % | |
| 15 | Hermes International SCA | 742,7 k € | 1,56 % | |
| 16 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 729,9 k € | 1,53 % | |
| 17 | SAP SE | 729,2 k € | 1,53 % | |
| 18 | Merck & Co Inc | 716,9 k € | 1,51 % | |
| 19 | Oracle Corp | 663,7 k € | 1,39 % | |
| 20 | Meta Platforms Inc | 646,3 k € | 1,36 % | |
| 21 | BHP Group Ltd | 646,1 k € | 1,36 % | |
| 22 | Mercedes-Benz Group AG | 600,7 k € | 1,26 % | |
| 23 | Siemens AG | 597,9 k € | 1,26 % | |
| 24 | TotalEnergies SE | 583,7 k € | 1,23 % | |
| 25 | Deutsche Telekom AG | 580,9 k € | 1,22 % | |
| 26 | NIKE Inc | 569,5 k € | 1,20 % | |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 562,1 k € | 1,18 % | |
| 28 | Tikehau Capital SCA | 554,4 k € | 1,16 % | |
| 29 | CHINA MOBILE | 536,3 k € | 1,13 % | |
| 30 | Estee Lauder Cos Inc/The | 534,9 k € | 1,12 % | |
| 31 | Roche Holding AG | 528,9 k € | 1,11 % | |
| 32 | Macquarie Group Ltd | 526,2 k € | 1,11 % | |
| 33 | Volkswagen AG | 525,5 k € | 1,10 % | |
| 34 | PRADA SpA | 521,8 k € | 1,10 % | |
| 35 | Baidu Inc | 500,6 k € | 1,05 % | |
| 36 | ConocoPhillips | 478,2 k € | 1,00 % | |
| 37 | Adobe Inc | 476,7 k € | 1,00 % | |
| 38 | Diageo PLC | 471,9 k € | 0,99 % | |
| 39 | Schneider Electric SE | 469,8 k € | 0,99 % | |
| 40 | PetroChina Co Ltd | 458,4 k € | 0,96 % | |
| 41 | Ferrovial SE | 442,7 k € | 0,93 % | |
| 42 | Comcast Corp | 407,2 k € | 0,86 % | |
| 43 | Equinor ASA | 402,4 k € | 0,84 % | |
| 44 | Palo Alto Networks Inc | 392 k € | 0,82 % | |
| 45 | Ramsay Health Care Ltd | 390,4 k € | 0,82 % | |
| 46 | Hello Group Inc | 390,3 k € | 0,82 % | |
| 47 | Walt Disney Co/The | 387,4 k € | 0,81 % | |
| 48 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 381,8 k € | 0,80 % | |
| 49 | Alibaba Group Holding Ltd | 374,4 k € | 0,79 % | |
| 50 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 373,6 k € | 0,78 % | |
| 51 | JD.COM INC | 366,5 k € | 0,77 % | |
| 52 | Booking Holdings Inc | 364,7 k € | 0,77 % | |
| 53 | Vinci SA | 360,2 k € | 0,76 % | |
| 54 | Netflix Inc | 359,2 k € | 0,75 % | |
| 55 | On Holding AG | 356,1 k € | 0,75 % | |
| 56 | News Corp | 355,8 k € | 0,75 % | |
| 57 | Airbnb Inc | 323,5 k € | 0,68 % | |
| 58 | Xiaomi Corp | 300,9 k € | 0,63 % | |
| 59 | BYD Co Ltd | 267,5 k € | 0,56 % | |
| 60 | Tencent Holdings Ltd | 262,1 k € | 0,55 % | |
| 61 | Nexity SA | 242,3 k € | 0,51 % | |
| 62 | Thales SA | 229,8 k € | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Consommation cyclique 13,4 %
- Communication 11,5 %
- Finance 11,4 %
- Consommation de base 5,6 %
- Santé 4,9 %
- Industrie 3,9 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 28,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 49,0 %
- France 14,6 %
- Allemagne 10,3 %
- Suisse 6,3 %
- Pays-Bas 5,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,0 %
- Australie 4,3 %
- Italie 1,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Espagne 1,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 17,9 M € | 48,97 % |
| 2 | France | 9 | 5,4 M € | 14,63 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 3,8 M € | 10,27 % |
| 4 | Suisse | 4 | 2,3 M € | 6,32 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 2,1 M € | 5,82 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 1,8 M € | 4,98 % |
| 7 | Australie | 3 | 1,6 M € | 4,26 % |
| 8 | Italie | 1 | 521,8 k € | 1,42 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 471,9 k € | 1,29 % |
| 10 | Espagne | 1 | 381,8 k € | 1,04 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 366,5 k € | 1,00 % |
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