Composition de TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI TALENTA RENDIMIENTO
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,1 M € dont 525,4 k € en actions, soit 7,4 %
- Positions
- 10 dans 4 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanofi SA | 79,8 k € | 1,13 % | |
| 2 | TotalEnergies SE | 78,9 k € | 1,12 % | |
| 3 | Orange SA | 71,3 k € | 1,01 % | |
| 4 | Tenaris SA | 62,2 k € | 0,88 % | |
| 5 | Gaztransport Et Technigaz SA | 61,9 k € | 0,88 % | |
| 6 | Vinci SA | 61,8 k € | 0,88 % | |
| 7 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 53,4 k € | 0,76 % | |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 28,2 k € | 0,40 % | |
| 9 | CaixaBank SA | 14,5 k € | 0,21 % | |
| 10 | Aena SME SA | 13,3 k € | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Santé 15,2 %
- Énergie 15,0 %
- Communication 13,6 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 11,8 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Non attribué 26,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 67,3 %
- Luxembourg 11,8 %
- Espagne 10,7 %
- Allemagne 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 353,7 k € | 67,33 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 62,2 k € | 11,83 % |
| 3 | Espagne | 3 | 56,1 k € | 10,67 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 53,4 k € | 10,17 % |
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