Composition de TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,3 M € dont 56,1 k € en actions, soit 1,1 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- 10 premières
- 1,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industria de Diseno Textil SA | 28,2 k € | 0,53 % | |
| 2 | CaixaBank SA | 14,5 k € | 0,27 % | |
| 3 | Aena SME SA | 13,3 k € | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 50,4 %
- Finance 25,8 %
- Non attribué 23,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 3 | 56,1 k € | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5612-2