Portefeuille de BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·25 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 112,3 M € · Dix premières lignes : 51.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 15,6 %
- Finance 15,0 %
- Santé 11,8 %
- Technologie 6,6 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Consommation de base 4,6 %
- Services publics 4,4 %
- Énergie 4,2 %
- Matériaux 2,4 %
- Non attribué 28,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 21,2 %
- NL 17,2 %
- IE 11,2 %
- CH 10,8 %
- GB 10,0 %
- IT 9,1 %
- ES 7,5 %
- DE 4,8 %
- BE 4,6 %
- NO 3,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 5 | 2,2 M € | 21,22 % |
| 2 | NL | 5 | 1,8 M € | 17,17 % |
| 3 | IE | 2 | 1,2 M € | 11,21 % |
| 4 | CH | 3 | 1,1 M € | 10,82 % |
| 5 | GB | 3 | 1 M € | 9,96 % |
| 6 | IT | 2 | 953 k € | 9,12 % |
| 7 | ES | 2 | 783 k € | 7,50 % |
| 8 | DE | 1 | 500 k € | 4,79 % |
| 9 | BE | 1 | 482 k € | 4,61 % |
| 10 | NO | 1 | 377 k € | 3,61 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 736 k € | 0,66 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 693 k € | 0,62 % | |
| 3 | Airbus SE | 610 k € | 0,54 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 515 k € | 0,46 % | |
| 5 | Siemens AG | 500 k € | 0,45 % | |
| 6 | UniCredit SpA | 491 k € | 0,44 % | |
| 7 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 482 k € | 0,43 % | |
| 8 | Enel SpA | 462 k € | 0,41 % | |
| 9 | Novartis AG | 452 k € | 0,40 % | |
| 10 | TotalEnergies SE | 441 k € | 0,39 % | |
| 11 | Glanbia PLC | 435 k € | 0,39 % | |
| 12 | Sanofi SA | 404 k € | 0,36 % | |
| 13 | Banco Santander SA | 403 k € | 0,36 % | |
| 14 | Cie Financiere Richemont SA | 393 k € | 0,35 % | |
| 15 | Amadeus IT Group SA | 380 k € | 0,34 % | |
| 16 | Norsk Hydro ASA | 377 k € | 0,34 % | |
| 17 | AstraZeneca PLC | 372 k € | 0,33 % | |
| 18 | Barclays PLC | 372 k € | 0,33 % | |
| 19 | Allfunds Group Plc | 317 k € | 0,28 % | |
| 20 | ING Groep NV | 297 k € | 0,26 % | |
| 21 | Compass Group PLC | 296 k € | 0,26 % | |
| 22 | Alcon AG | 285 k € | 0,25 % | |
| 23 | IMCD NV | 261 k € | 0,23 % | |
| 24 | Air Liquide SA | 246 k € | 0,22 % | |
| 25 | Universal Music Group NV | 225 k € | 0,20 % |