Composition de GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17,9 M € dont 15,6 M € en actions, soit 87,6 %
- Positions
- 38 dans 9 pays
- 10 premières
- 43,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 1 M € | 5,76 % | |
| 2 | Johnson & Johnson | 951,4 k € | 5,33 % | |
| 3 | AstraZeneca PLC | 858,3 k € | 4,81 % | |
| 4 | GSK PLC | 847 k € | 4,74 % | |
| 5 | Merck & Co Inc | 817,3 k € | 4,58 % | |
| 6 | Novartis AG | 788,6 k € | 4,42 % | |
| 7 | AbbVie Inc | 739,2 k € | 4,14 % | |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 609,9 k € | 3,42 % | |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 597 k € | 3,34 % | |
| 10 | Thermo Fisher Scientific Inc | 582,1 k € | 3,26 % | |
| 11 | Eli Lilly & Co | 576,4 k € | 3,23 % | |
| 12 | Pfizer Inc | 519,4 k € | 2,91 % | |
| 13 | Grifols SA | 509,3 k € | 2,85 % | |
| 14 | Amgen Inc | 501,6 k € | 2,81 % | |
| 15 | Sanofi SA | 442,6 k € | 2,48 % | |
| 16 | Medtronic PLC | 417,1 k € | 2,34 % | |
| 17 | Novo Nordisk A/S | 368 k € | 2,06 % | |
| 18 | Elevance Health Inc | 328,3 k € | 1,84 % | |
| 19 | Alcon AG | 312,6 k € | 1,75 % | |
| 20 | Zoetis Inc | 299,9 k € | 1,68 % | |
| 21 | IQVIA Holdings Inc | 282,1 k € | 1,58 % | |
| 22 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 279,3 k € | 1,56 % | |
| 23 | Align Technology Inc | 279,2 k € | 1,56 % | |
| 24 | Straumann Holding AG | 240,9 k € | 1,35 % | |
| 25 | CSL Ltd | 239,7 k € | 1,34 % | |
| 26 | Amplifon SpA | 235,1 k € | 1,32 % | |
| 27 | Veeva Systems Inc | 228,1 k € | 1,28 % | |
| 28 | Viatris Inc | 225,8 k € | 1,26 % | |
| 29 | Abbott Laboratories | 224 k € | 1,25 % | |
| 30 | Halozyme Therapeutics Inc | 217,7 k € | 1,22 % | |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 162 k € | 0,91 % | |
| 32 | Sonova Holding AG | 155,7 k € | 0,87 % | |
| 33 | Hoya Corp | 154,5 k € | 0,87 % | |
| 34 | Sandoz Group AG | 142,9 k € | 0,80 % | |
| 35 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 142 k € | 0,80 % | |
| 36 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 133,3 k € | 0,75 % | |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 115,8 k € | 0,65 % | |
| 38 | Novo Nordisk A/S | 95,3 k € | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Santé 81,9 %
- Technologie 1,5 %
- Non attribué 16,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,1 %
- Suisse 17,1 %
- Royaume-Uni 10,9 %
- Espagne 3,3 %
- Danemark 3,0 %
- France 2,8 %
- Japon 1,9 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 9,1 M € | 58,07 % |
| 2 | Suisse | 6 | 2,7 M € | 17,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,7 M € | 10,90 % |
| 4 | Espagne | 1 | 509,3 k € | 3,25 % |
| 5 | Danemark | 2 | 463,3 k € | 2,96 % |
| 6 | France | 1 | 442,6 k € | 2,83 % |
| 7 | Japon | 2 | 296,5 k € | 1,90 % |
| 8 | Australie | 1 | 239,7 k € | 1,53 % |
| 9 | Italie | 1 | 235,1 k € | 1,50 % |
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