Composition de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,7 Md € dont 6,8 Md € en actions, soit 87,5 %
- Positions
- 49 dans 2 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 605,3 M € | 7,83 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 556,5 M € | 7,20 % | |
| 3 | Apple Inc | 525,1 M € | 6,80 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 317,5 M € | 4,11 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 281,7 M € | 3,64 % | |
| 6 | Broadcom Inc | 232,6 M € | 3,01 % | |
| 7 | Mastercard Inc | 216,4 M € | 2,80 % | |
| 8 | American Express Co | 181,4 M € | 2,35 % | |
| 9 | Wells Fargo & Co | 181,3 M € | 2,35 % | |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 165 M € | 2,13 % | |
| 11 | McDonald's Corp. | 153,3 M € | 1,98 % | |
| 12 | Walt Disney Co/The | 152,7 M € | 1,98 % | |
| 13 | Walmart Inc | 151,6 M € | 1,96 % | |
| 14 | Baker Hughes Co | 147,9 M € | 1,91 % | |
| 15 | Meta Platforms Inc | 143,4 M € | 1,86 % | |
| 16 | NextEra Energy Inc | 141,7 M € | 1,83 % | |
| 17 | NXP Semiconductors NV | 131,6 M € | 1,70 % | |
| 18 | Eli Lilly & Co | 130,3 M € | 1,69 % | |
| 19 | Arthur J Gallagher & Co | 118,3 M € | 1,53 % | |
| 20 | Oracle Corp | 113,6 M € | 1,47 % | |
| 21 | Vulcan Materials Co | 112,8 M € | 1,46 % | |
| 22 | Blackstone Inc | 111,3 M € | 1,44 % | |
| 23 | Tesla Inc | 109,1 M € | 1,41 % | |
| 24 | Eaton Corp PLC | 107,4 M € | 1,39 % | |
| 25 | Morgan Stanley | 106,4 M € | 1,38 % | |
| 26 | Stryker Corp | 100,5 M € | 1,30 % | |
| 27 | AbbVie Inc | 99,4 M € | 1,29 % | |
| 28 | Trane Technologies PLC | 96,5 M € | 1,25 % | |
| 29 | Edwards Lifesciences Corp | 93,3 M € | 1,21 % | |
| 30 | Medtronic PLC | 91,1 M € | 1,18 % | |
| 31 | Entergy Corp | 81,6 M € | 1,06 % | |
| 32 | Intuit Inc | 75,9 M € | 0,98 % | |
| 33 | ServiceNow Inc | 75,5 M € | 0,98 % | |
| 34 | Howmet Aerospace Inc | 73,7 M € | 0,95 % | |
| 35 | Mondelez International Inc | 70,6 M € | 0,91 % | |
| 36 | Progressive Corp/The | 69,6 M € | 0,90 % | |
| 37 | Deere & Co | 67,7 M € | 0,88 % | |
| 38 | Amphenol Corp | 66,9 M € | 0,87 % | |
| 39 | Travelers Cos Inc/The | 61,4 M € | 0,79 % | |
| 40 | US Bancorp | 60,7 M € | 0,79 % | |
| 41 | Prologis Inc | 57,8 M € | 0,75 % | |
| 42 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 55,4 M € | 0,72 % | |
| 43 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 54,5 M € | 0,71 % | |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 51,8 M € | 0,67 % | |
| 45 | Raymond James Financial Inc | 37,8 M € | 0,49 % | |
| 46 | Roper Technologies Inc | 35 M € | 0,45 % | |
| 47 | United Rentals Inc | 33,3 M € | 0,43 % | |
| 48 | Chipotle Mexican Grill Inc | 30,5 M € | 0,39 % | |
| 49 | DoorDash Inc | 26 M € | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,2 %
- Finance 16,9 %
- Consommation cyclique 12,6 %
- Santé 9,2 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 6,1 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 2,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 6,6 Md € | 98,05 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 131,6 M € | 1,95 % |
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