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Composition de SABADELL PLANIFICACION, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
194,6 M € dont 45 M € en actions, soit 23,1 %
Positions
719 dans 32 pays
10 premières
5,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Chubb Ltd 54,2 k €0,03 %
202Loews Corp 54,2 k €0,03 %
203Newmont Corp 54,1 k €0,03 %
204M&T Bank Corp 53,9 k €0,03 %
205Camden Property Trust 53,7 k €0,03 %
206DTE Energy Co 53,7 k €0,03 %
207Blackstone Inc 53,7 k €0,03 %
208Citizens Financial Group Inc 53,6 k €0,03 %
209US Bancorp 53,4 k €0,03 %
210Agnico Eagle Mines Ltd 53 k €0,03 %
211Diageo PLC 52,3 k €0,03 %
212Welltower Inc 52,1 k €0,03 %
213Nintendo Co Ltd 51,8 k €0,03 %
214Stryker Corp 51,8 k €0,03 %
215East Japan Railway Co 51,7 k €0,03 %
216CME Group Inc 51,1 k €0,03 %
217Equity LifeStyle Properties Inc 51 k €0,03 %
218PNC Financial Services Group Inc/The 50,8 k €0,03 %
219Panasonic Holdings Corp. 50,6 k €0,03 %
220Epiroc AB 50,5 k €0,03 %
221Nomura Holdings Inc 50,2 k €0,03 %
222Mitsubishi Heavy Industries Ltd 50,1 k €0,03 %
223Prosus NV 49,6 k €0,03 %
224Truist Financial Corp 49,1 k €0,03 %
225Cummins Inc 48,7 k €0,03 %
226Alcoa Corp 48,5 k €0,02 %
227Prudential Financial, Inc. 48,4 k €0,02 %
228Taisei Corp 48,4 k €0,02 %
229Constellation Energy Corp. 48,1 k €0,02 %
230Consolidated Edison Inc 47,9 k €0,02 %
231Mitsubishi Estate Co Ltd 47,8 k €0,02 %
232Murata Manufacturing Co Ltd 47,7 k €0,02 %
233Westpac Banking Corp 47,5 k €0,02 %
234Tokio Marine Holdings Inc 47,4 k €0,02 %
2353M Co 47,4 k €0,02 %
236Travelers Cos Inc/The 46,4 k €0,02 %
237Ping An Insurance Group Co of China Ltd 46,3 k €0,02 %
238Ross Stores Inc 46,3 k €0,02 %
239Bayerische Motoren Werke AG 46 k €0,02 %
240CVS Health Corp 46 k €0,02 %
241Vertex Pharmaceuticals Inc 45,9 k €0,02 %
242ANZ Group Holdings Ltd 45,9 k €0,02 %
243Cadence Design Systems Inc 45,8 k €0,02 %
244Japan Post Bank Co Ltd 45,6 k €0,02 %
245SLB Ltd 44,8 k €0,02 %
246CMS Energy Corp 44,7 k €0,02 %
247Illinois Tool Works Inc 44 k €0,02 %
248EssilorLuxottica SA 44 k €0,02 %
249GSK PLC 43,8 k €0,02 %
250CRH PLC 43,6 k €0,02 %
251Macquarie Group Ltd 43,5 k €0,02 %
252NVR Inc 43,5 k €0,02 %
253Recruit Holdings Co Ltd 43,3 k €0,02 %
254Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 43,2 k €0,02 %
255Trane Technologies PLC 43,1 k €0,02 %
256AvalonBay Communities, Inc. 43,1 k €0,02 %
257Haleon PLC 42,9 k €0,02 %
258Electronic Arts Inc 42,8 k €0,02 %
259Daimler Truck Holding AG 42,7 k €0,02 %
260Johnson Controls International plc 42,6 k €0,02 %
261McKesson Corp 42,6 k €0,02 %
262Shinhan Financial Group Co Ltd 42,5 k €0,02 %
263Howmet Aerospace Inc 42,2 k €0,02 %
264HCA Healthcare Inc 42,1 k €0,02 %
265Waste Management Inc 42,1 k €0,02 %
266DoorDash Inc 42 k €0,02 %
267CDW Corp/DE 41,9 k €0,02 %
268FirstEnergy Corp 41,8 k €0,02 %
269E.Sun Financial Holding Co Ltd 41,7 k €0,02 %
270Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 41,4 k €0,02 %
271Zurich Insurance Group AG 41,4 k €0,02 %
272DR Horton Inc 41,3 k €0,02 %
273MercadoLibre Inc 41,2 k €0,02 %
274Alcon AG 41,1 k €0,02 %
275PDD Holdings Inc 41 k €0,02 %
276PACCAR Inc 41 k €0,02 %
277Astellas Pharma Inc 41 k €0,02 %
278Kirin Holdings Co Ltd 40,9 k €0,02 %
279Otis Worldwide Corp 40,8 k €0,02 %
280DWS Group GmbH & Co KGaA 40,7 k €0,02 %
281Siemens Energy AG 40,7 k €0,02 %
282Hewlett Packard Enterprise Co 40,7 k €0,02 %
283Industrial & Commercial Bank of China Ltd 40,6 k €0,02 %
284Marsh & McLennan Cos Inc 40,6 k €0,02 %
285Equinix Inc 40,4 k €0,02 %
286Genuine Parts Co 40,4 k €0,02 %
287Cigna Group/The 40,3 k €0,02 %
288O'Reilly Automotive Inc 40,3 k €0,02 %
289Automatic Data Processing Inc 40,3 k €0,02 %
290Everpure Inc 40,2 k €0,02 %
291Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 40,1 k €0,02 %
292Meituan 40,1 k €0,02 %
293Hilton Worldwide Holdings Inc 40,1 k €0,02 %
294Williams Cos Inc/The 40,1 k €0,02 %
295Valero Energy Corp 40,1 k €0,02 %
296Freeport-McMoRan Inc 40 k €0,02 %
297NetEase Inc 39,9 k €0,02 %
298Mitsubishi Electric Corp 39,9 k €0,02 %
299Emerson Electric Co. 39,8 k €0,02 %
300Atlas Copco AB 39,6 k €0,02 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,9 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Communication 8,2 %
  • Santé 8,2 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Services publics 1,9 %
  • Énergie 1,9 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 18,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 60,4 %
  • Japon 6,9 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
  • Royaume-Uni 4,2 %
  • France 3,4 %
  • Allemagne 3,3 %
  • Taïwan 3,0 %
  • Suisse 2,5 %
  • Corée du Sud 2,0 %
  • Australie 1,9 %
  • Pays-Bas 1,8 %
  • Italie 0,9 %
  • Autres pays 5,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis26527,2 M €60,43 %
2Japon693,1 M €6,91 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong591,9 M €4,25 %
4Royaume-Uni471,9 M €4,22 %
5France291,5 M €3,36 %
6Allemagne341,5 M €3,26 %
7Taïwan201,4 M €3,03 %
8Suisse261,1 M €2,47 %
9Corée du Sud22913,7 k €2,03 %
10Australie25844,1 k €1,88 %
11Pays-Bas20823,5 k €1,83 %
12Italie12417,6 k €0,93 %
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