Composition d'IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI
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- Actif net
- 102,7 M € dont 19,1 M € en actions, soit 18,6 %
- Positions
- 58 dans 11 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1,6 M € | 1,60 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 675,5 k € | 0,66 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 666,2 k € | 0,65 % | |
| 4 | AstraZeneca PLC | 656,2 k € | 0,64 % | |
| 5 | NVIDIA Corp | 635,1 k € | 0,62 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 598,9 k € | 0,58 % | |
| 7 | Bank of America Corp | 585,3 k € | 0,57 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 530,6 k € | 0,52 % | |
| 9 | Xylem Inc/NY | 521,7 k € | 0,51 % | |
| 10 | Roche Holding AG | 493,3 k € | 0,48 % | |
| 11 | ING Groep NV | 480,2 k € | 0,47 % | |
| 12 | Swiss Re AG | 427,9 k € | 0,42 % | |
| 13 | Broadcom Inc | 383,1 k € | 0,37 % | |
| 14 | Mercedes-Benz Group AG | 360,4 k € | 0,35 % | |
| 15 | Merck KGaA | 359,6 k € | 0,35 % | |
| 16 | Prysmian SpA | 354,2 k € | 0,34 % | |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 341,6 k € | 0,33 % | |
| 18 | Mastercard Inc | 340,2 k € | 0,33 % | |
| 19 | Vodafone Group PLC | 339,9 k € | 0,33 % | |
| 20 | First Solar Inc | 333,6 k € | 0,32 % | |
| 21 | Oracle Corp | 331,9 k € | 0,32 % | |
| 22 | Tokyo Electron Ltd | 317,5 k € | 0,31 % | |
| 23 | Essential Utilities Inc | 310,3 k € | 0,30 % | |
| 24 | Kimberly-Clark Corp | 300,6 k € | 0,29 % | |
| 25 | Visa Inc | 298,6 k € | 0,29 % | |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 290,3 k € | 0,28 % | |
| 27 | S&P Global Inc | 289,2 k € | 0,28 % | |
| 28 | Consolidated Edison Inc | 270,6 k € | 0,26 % | |
| 29 | Merck & Co Inc | 268,8 k € | 0,26 % | |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 261,2 k € | 0,25 % | |
| 31 | Edwards Lifesciences Corp | 254 k € | 0,25 % | |
| 32 | Trane Technologies PLC | 248,5 k € | 0,24 % | |
| 33 | Becton Dickinson & Co | 247,8 k € | 0,24 % | |
| 34 | SPIE SA | 246,3 k € | 0,24 % | |
| 35 | American Water Works Co Inc | 244,4 k € | 0,24 % | |
| 36 | Dassault Systemes SE | 238,4 k € | 0,23 % | |
| 37 | Redeia Corp SA | 227,6 k € | 0,22 % | |
| 38 | Carrier Global Corp | 215,9 k € | 0,21 % | |
| 39 | QIAGEN NV | 209,6 k € | 0,20 % | |
| 40 | London Stock Exchange Group PLC | 205,1 k € | 0,20 % | |
| 41 | Zalando SE | 202,7 k € | 0,20 % | |
| 42 | Itron Inc | 202,3 k € | 0,20 % | |
| 43 | Keyence Corp | 200,5 k € | 0,20 % | |
| 44 | PayPal Holdings Inc | 198,8 k € | 0,19 % | |
| 45 | Smith & Nephew PLC | 198,7 k € | 0,19 % | |
| 46 | Kerry Group PLC | 195 k € | 0,19 % | |
| 47 | SAP SE | 187,5 k € | 0,18 % | |
| 48 | Boston Scientific Corp | 186,7 k € | 0,18 % | |
| 49 | Varonis Systems Inc | 181,5 k € | 0,18 % | |
| 50 | Eaton Corp PLC | 176,3 k € | 0,17 % | |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 168,6 k € | 0,16 % | |
| 52 | Nestle SA | 160,6 k € | 0,16 % | |
| 53 | Accenture PLC | 159,9 k € | 0,16 % | |
| 54 | Novo Nordisk A/S | 156,8 k € | 0,15 % | |
| 55 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 148,9 k € | 0,15 % | |
| 56 | Eli Lilly & Co | 128,1 k € | 0,12 % | |
| 57 | HubSpot Inc | 126,4 k € | 0,12 % | |
| 58 | AXA SA | 122,9 k € | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,2 %
- Santé 14,8 %
- Finance 13,2 %
- Services publics 6,2 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 4,2 %
- Communication 3,5 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,6 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Allemagne 5,8 %
- Suisse 5,7 %
- Espagne 4,7 %
- France 4,7 %
- Japon 2,7 %
- Italie 1,9 %
- Irlande 1,0 %
- Danemark 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 11,2 M € | 58,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 1,4 M € | 7,33 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 1,3 M € | 6,74 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 1,1 M € | 5,81 % |
| 5 | Suisse | 3 | 1,1 M € | 5,66 % |
| 6 | Espagne | 2 | 903,1 k € | 4,73 % |
| 7 | France | 4 | 897,8 k € | 4,70 % |
| 8 | Japon | 2 | 517,9 k € | 2,71 % |
| 9 | Italie | 1 | 354,2 k € | 1,85 % |
| 10 | Irlande | 1 | 195 k € | 1,02 % |
| 11 | Danemark | 1 | 156,8 k € | 0,82 % |
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