Composition de LORETO PREMIUM GLOBAL, FI
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 122 M € dont 57,9 M € en actions, soit 47,5 %
- Positions
- 50 dans 11 pays
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABN AMRO Bank NV | 2,6 M € | 2,13 % | |
| 2 | UniCredit SpA | 2,4 M € | 1,95 % | |
| 3 | ING Groep NV | 2 M € | 1,65 % | |
| 4 | On Holding AG | 1,7 M € | 1,42 % | |
| 5 | Rio Tinto PLC | 1,7 M € | 1,37 % | |
| 6 | Moody's Corp | 1,6 M € | 1,28 % | |
| 7 | Prudential PLC | 1,6 M € | 1,27 % | |
| 8 | Smurfit Westrock PLC | 1,5 M € | 1,26 % | |
| 9 | Nordea Bank Abp | 1,5 M € | 1,22 % | |
| 10 | Engie SA | 1,5 M € | 1,21 % | |
| 11 | Prysmian SpA | 1,5 M € | 1,21 % | |
| 12 | Siemens Energy AG | 1,4 M € | 1,18 % | |
| 13 | Infineon Technologies AG | 1,4 M € | 1,18 % | |
| 14 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1,4 M € | 1,15 % | |
| 15 | Centrica PLC | 1,4 M € | 1,14 % | |
| 16 | ASML Holding NV | 1,3 M € | 1,05 % | |
| 17 | Zegona Communications plc | 1,3 M € | 1,03 % | |
| 18 | Ashtead Group PLC | 1,2 M € | 1,01 % | |
| 19 | Anglo American PLC | 1,2 M € | 0,99 % | |
| 20 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1,2 M € | 0,99 % | |
| 21 | Carlsberg AS | 1,2 M € | 0,98 % | |
| 22 | KION Group AG | 1,2 M € | 0,98 % | |
| 23 | Rheinmetall AG | 1,2 M € | 0,96 % | |
| 24 | BPER Banca SPA | 1,2 M € | 0,95 % | |
| 25 | Amrize Ltd | 1,2 M € | 0,94 % | |
| 26 | CRH PLC | 1,2 M € | 0,94 % | |
| 27 | Deutsche Telekom AG | 1,1 M € | 0,94 % | |
| 28 | Barclays PLC | 1,1 M € | 0,93 % | |
| 29 | Prosus NV | 1,1 M € | 0,91 % | |
| 30 | Buzzi SpA | 1,1 M € | 0,89 % | |
| 31 | First Horizon Corp | 1 M € | 0,85 % | |
| 32 | Amazon.com Inc | 1 M € | 0,82 % | |
| 33 | Flutter Entertainment PLC | 970,6 k € | 0,80 % | |
| 34 | Dell Technologies Inc | 964,5 k € | 0,79 % | |
| 35 | L'Oreal SA | 962,3 k € | 0,79 % | |
| 36 | Siemens AG | 910,2 k € | 0,75 % | |
| 37 | Schneider Electric SE | 908,4 k € | 0,74 % | |
| 38 | Novo Nordisk A/S | 856,4 k € | 0,70 % | |
| 39 | Microsoft Corp | 837,8 k € | 0,69 % | |
| 40 | Allfunds Group Plc | 828,5 k € | 0,68 % | |
| 41 | Shell PLC | 815,6 k € | 0,67 % | |
| 42 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 801,2 k € | 0,66 % | |
| 43 | Industria de Diseno Textil SA | 709,2 k € | 0,58 % | |
| 44 | Legrand SA | 703,7 k € | 0,58 % | |
| 45 | Glencore PLC | 655,3 k € | 0,54 % | |
| 46 | Indra Sistemas SA | 610,4 k € | 0,50 % | |
| 47 | SAP SE | 456,3 k € | 0,37 % | |
| 48 | Airbus SE | 411,7 k € | 0,34 % | |
| 49 | Fresenius SE & Co. KGaA | 341,2 k € | 0,28 % | |
| 50 | Valterra Platinum Ltd | 283,7 k € | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,9 %
- Technologie 11,1 %
- Matériaux 10,8 %
- Industrie 9,6 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Services publics 2,6 %
- Consommation de base 1,7 %
- Santé 1,5 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 39,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 18,9 %
- États-Unis 15,6 %
- Allemagne 15,4 %
- Pays-Bas 13,5 %
- Italie 12,6 %
- France 10,1 %
- Suisse 5,0 %
- Danemark 3,5 %
- Finlande 2,6 %
- Espagne 2,3 %
- Afrique du Sud 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 10,9 M € | 18,87 % |
| 2 | États-Unis | 8 | 9,1 M € | 15,65 % |
| 3 | Allemagne | 9 | 8,9 M € | 15,35 % |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 7,8 M € | 13,53 % |
| 5 | Italie | 5 | 7,3 M € | 12,61 % |
| 6 | France | 6 | 5,9 M € | 10,14 % |
| 7 | Suisse | 2 | 2,9 M € | 4,99 % |
| 8 | Danemark | 2 | 2,1 M € | 3,54 % |
| 9 | Finlande | 1 | 1,5 M € | 2,57 % |
| 10 | Espagne | 2 | 1,3 M € | 2,28 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 283,7 k € | 0,49 % |
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