Composition de HOROS VALUE IBERIA, FI
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17,2 M € dont 15 M € en actions, soit 87,1 %
- Positions
- 26 dans 5 pays
- 10 premières
- 48,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 78,8 %
- Portugal 11,7 %
- Luxembourg 3,9 %
- Canada 3,3 %
- Royaume-Uni 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 19 | 11,8 M € | 78,84 % |
| 2 | Portugal | 4 | 1,7 M € | 11,66 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 579,5 k € | 3,87 % |
| 4 | Canada | 1 | 488,9 k € | 3,27 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 353,4 k € | 2,36 % |
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