Composition de DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,8 M € dont 5,7 M € en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 44 dans 9 pays
- 10 premières
- 54,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Industrie 4,7 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 72,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,3 %
- Pays-Bas 9,4 %
- Îles Caïmans 3,0 %
- Espagne 1,9 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Allemagne 1,1 %
- Israël 0,9 %
- France 0,7 %
- Canada 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 4,6 M € | 81,29 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 535,1 k € | 9,39 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 169,3 k € | 2,97 % |
| 4 | Espagne | 1 | 106,8 k € | 1,87 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 93,1 k € | 1,63 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 63,8 k € | 1,12 % |
| 7 | Israël | 2 | 51,5 k € | 0,90 % |
| 8 | France | 1 | 37,7 k € | 0,66 % |
| 9 | Canada | 2 | 8,9 k € | 0,16 % |
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