Composition de DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/AVANTI
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 10,6 M € dont 2,1 M € en actions, soit 19,8 %
- Positions
- 5 dans 1 pays
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mapfre SA | 942 k € | 8,89 % | |
| 2 | Banco Santander SA | 491,4 k € | 4,64 % | |
| 3 | Repsol SA | 314 k € | 2,96 % | |
| 4 | Redeia Corp SA | 201,8 k € | 1,90 % | |
| 5 | Enagas SA | 147,9 k € | 1,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,4 %
- Non attribué 76,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 5 | 2,1 M € | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/AVANTI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5259-3