Titelia

Portefeuille de DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/BOLSAGAR

DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. ·79 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 2,1 M € · Dix premières lignes : 36 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 20,0 %
  • Technologie 8,8 %
  • Consommation cyclique 6,8 %
  • Santé 3,6 %
  • Services publics 3,3 %
  • Communication 3,1 %
  • Industrie 2,7 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Énergie 1,2 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 46,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • ES 59,8 %
  • US 26,7 %
  • DE 3,0 %
  • FR 2,7 %
  • GB 2,6 %
  • NL 1,7 %
  • CH 1,3 %
  • IT 1,0 %
  • CA 0,7 %
  • DK 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1ES242 M €59,78 %
2US36890,7 k €26,74 %
3DE6100,5 k €3,02 %
4FR389,5 k €2,69 %
5GB185,5 k €2,57 %
6NL357,5 k €1,73 %
7CH244,2 k €1,33 %
8IT231,7 k €0,95 %
9CA123 k €0,69 %
10DK117 k €0,51 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 180,5 k €8,44 %
2Banco Santander SA 161,1 k €7,54 %
3Tecnicas Reunidas SA 124,4 k €5,82 %
4Mapfre SA 119,9 k €5,61 %
5Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 117,8 k €5,51 %
6Iberdrola SA 110,8 k €5,18 %
7Acerinox SA 105,1 k €4,92 %
8Industria de Diseno Textil SA 101,4 k €4,74 %
9CaixaBank SA 94 k €4,40 %
10International Consolidated Airlines Group SA 85,5 k €4,00 %
11Sacyr SA 85,1 k €3,98 %
12Repsol SA 79,6 k €3,73 %
13Colonial SFL Socimi SA 76,5 k €3,58 %
14Melia Hotels International SA 75,2 k €3,52 %
15Ecoener SA 70,3 k €3,29 %
16Cellnex Telecom SA 65,8 k €3,08 %
17Gestamp Automocion SA 60,8 k €2,85 %
18CIE Automotive SA 59,5 k €2,78 %
19Grifols SA 58,7 k €2,74 %
20Alphabet Inc 54,9 k €2,57 %
21Telefonica SA 52,4 k €2,45 %
22Berkshire Hathaway Inc 50,5 k €2,36 %
23Microsoft Corp 46,5 k €2,18 %
24Global Dominion Access SA 46,3 k €2,17 %
25Ence Energia y Celulosa SA 43,3 k €2,03 %
26Faes Farma SA 41,3 k €1,93 %
27LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 39,3 k €1,84 %
28JPMorgan Chase & Co 37,3 k €1,75 %
29Puig Brands SA 37,2 k €1,74 %
30Accenture PLC 34,3 k €1,60 %
31Applied Materials Inc 33,7 k €1,58 %
32NVIDIA Corp 32,7 k €1,53 %
33Meta Platforms Inc 31,5 k €1,47 %
34Capgemini SE 31,4 k €1,47 %
35Amazon.com Inc 31 k €1,45 %
36Broadcom Inc 30,9 k €1,45 %
37Johnson & Johnson 30,1 k €1,41 %
38Visa Inc 29,6 k €1,38 %
39ASML Holding NV 26,7 k €1,25 %
40Apple Inc 26,4 k €1,23 %
41Bank of America Corp 25,5 k €1,19 %
42Elecnor SA 24,5 k €1,14 %
43Roche Holding AG 24 k €1,12 %
44Canadian National Railway Co 23 k €1,08 %
45Mastercard Inc 22,8 k €1,07 %
46Chevron Corp 22,4 k €1,05 %
47Exxon Mobil Corp 22,1 k €1,04 %
48Caterpillar Inc 21,9 k €1,03 %
49Procter & Gamble Co/The 21,8 k €1,02 %
50Home Depot Inc/The 21,1 k €0,99 %
51Nestle SA 20,2 k €0,95 %
52American Express Co 19,8 k €0,93 %
53PulteGroup Inc 19,6 k €0,92 %
54Deutsche Post AG 19,1 k €0,89 %
55Hannover Rueck SE 18,9 k €0,88 %
56L'Oreal SA 18,7 k €0,87 %
57Siemens AG 18,7 k €0,87 %
58Cencora Inc 17,8 k €0,83 %
59McDonald's Corp. 17,7 k €0,83 %
60PepsiCo Inc 17,1 k €0,80 %
61Novo Nordisk A/S 17 k €0,80 %
62TJX Cos Inc/The 17 k €0,80 %
63Abbott Laboratories 16,9 k €0,79 %
64Waste Management Inc 16,8 k €0,79 %
65Eni SpA 16,7 k €0,78 %
66International Business Machines Corp. 16,6 k €0,78 %
67KLA Corp 16,6 k €0,77 %
68S&P Global Inc 16 k €0,75 %
69Linde PLC 16 k €0,75 %
70Wolters Kluwer NV 15,9 k €0,74 %
71Simon Property Group Inc 15,8 k €0,74 %
72Deutsche Telekom AG 15,4 k €0,72 %
73Intesa Sanpaolo SpA 15 k €0,70 %
74Koninklijke Ahold Delhaize NV 14,9 k €0,70 %
75SAP SE 14,8 k €0,69 %
76Salesforce Inc 14,4 k €0,68 %
77Allianz SE 13,7 k €0,64 %
78Zoetis Inc 13,5 k €0,63 %
79Sherwin-Williams Co/The 11,9 k €0,55 %