Composition d'ACTIVE VALUE SELECTION, FI
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,6 M € dont 490,6 k € en actions, soit 6,4 %
- Positions
- 3 dans 3 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 284,8 k € | 3,73 % | |
| 2 | WISDOMTREE INVESTMENTS | 150,2 k € | 1,97 % | |
| 3 | MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE S | 55,6 k € | 0,73 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Irlande 58,1 %
- Royaume-Uni 30,6 %
- Espagne 11,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 1 | 284,8 k € | 58,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 150,2 k € | 30,61 % |
| 3 | Espagne | 1 | 55,6 k € | 11,33 % |
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Titelia. « Composition d'ACTIVE VALUE SELECTION, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5253-0