Composition de GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / KALDI
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,7 M € dont 4,1 M € en actions, soit 42,0 %
- Positions
- 29 dans 9 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Santé 19,3 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Communication 7,4 %
- Finance 5,5 %
- Technologie 3,6 %
- Non attribué 53,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,8 %
- Espagne 24,4 %
- Allemagne 5,5 %
- France 4,1 %
- Italie 2,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Canada 1,0 %
- Australie 1,0 %
- Jersey 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 2,4 M € | 58,85 % |
| 2 | Espagne | 4 | 995,6 k € | 24,43 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 223,7 k € | 5,49 % |
| 4 | France | 1 | 165,4 k € | 4,06 % |
| 5 | Italie | 1 | 112,2 k € | 2,75 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 68,4 k € | 1,68 % |
| 7 | Canada | 1 | 39,7 k € | 0,98 % |
| 8 | Australie | 2 | 39 k € | 0,96 % |
| 9 | Jersey | 1 | 33 k € | 0,81 % |
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