Composition de TOP CLASS HEALTHCARE, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,4 M € dont 12,9 M € en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 66 dans 10 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 549 k € | 4,11 % | |
| 2 | Johnson & Johnson | 528,6 k € | 3,96 % | |
| 3 | Roche Holding AG | 493,7 k € | 3,70 % | |
| 4 | Merck & Co Inc | 492,9 k € | 3,69 % | |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 421,6 k € | 3,16 % | |
| 6 | Novo Nordisk A/S | 381,2 k € | 2,85 % | |
| 7 | HCA Healthcare Inc | 357,7 k € | 2,68 % | |
| 8 | Abbott Laboratories | 320 k € | 2,40 % | |
| 9 | ASTRAZENECA PLC USD | 313,1 k € | 2,34 % | |
| 10 | Thermo Fisher Scientific Inc | 296 k € | 2,22 % | |
| 11 | Estee Lauder Cos Inc/The | 289,8 k € | 2,17 % | |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 279,3 k € | 2,09 % | |
| 13 | Amgen Inc | 278,7 k € | 2,09 % | |
| 14 | AbbVie Inc | 272,3 k € | 2,04 % | |
| 15 | Elevance Health Inc | 268,6 k € | 2,01 % | |
| 16 | Danaher Corp | 243,6 k € | 1,82 % | |
| 17 | Intuitive Surgical Inc | 241,1 k € | 1,80 % | |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 240,3 k € | 1,80 % | |
| 19 | Stryker Corp | 239,4 k € | 1,79 % | |
| 20 | Cigna Group/The | 234,3 k € | 1,75 % | |
| 21 | Medtronic PLC | 220,8 k € | 1,65 % | |
| 22 | Grifols SA | 214,9 k € | 1,61 % | |
| 23 | Becton Dickinson & Co | 214,8 k € | 1,61 % | |
| 24 | CSL Ltd | 196,2 k € | 1,47 % | |
| 25 | Merck KGaA | 196,2 k € | 1,47 % | |
| 26 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 195,4 k € | 1,46 % | |
| 27 | ICON PLC | 193,9 k € | 1,45 % | |
| 28 | Medical Properties Trust Inc | 187,3 k € | 1,40 % | |
| 29 | Bayer AG | 185,1 k € | 1,39 % | |
| 30 | Boston Scientific Corp | 178,6 k € | 1,34 % | |
| 31 | Sanofi SA | 177,8 k € | 1,33 % | |
| 32 | GE HealthCare Technologies Inc | 167,6 k € | 1,25 % | |
| 33 | Align Technology Inc | 166,2 k € | 1,24 % | |
| 34 | Bristol-Myers Squibb Co | 160,7 k € | 1,20 % | |
| 35 | IQVIA Holdings Inc | 153,5 k € | 1,15 % | |
| 36 | Novartis AG | 153,1 k € | 1,15 % | |
| 37 | GSK PLC | 151,7 k € | 1,14 % | |
| 38 | Biogen Inc | 149,8 k € | 1,12 % | |
| 39 | Puig Brands SA | 148,7 k € | 1,11 % | |
| 40 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 148,3 k € | 1,11 % | |
| 41 | Centene Corp | 140,1 k € | 1,05 % | |
| 42 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 126,9 k € | 0,95 % | |
| 43 | Nu Skin Enterprises Inc | 122,9 k € | 0,92 % | |
| 44 | Alcon AG | 122,4 k € | 0,92 % | |
| 45 | Clariane SE | 118 k € | 0,88 % | |
| 46 | Veeva Systems Inc | 114 k € | 0,85 % | |
| 47 | Dexcom Inc | 113 k € | 0,85 % | |
| 48 | Moderna Inc | 113 k € | 0,85 % | |
| 49 | Beiersdorf AG | 112,4 k € | 0,84 % | |
| 50 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 108,9 k € | 0,82 % | |
| 51 | Labcorp Holdings Inc | 106,8 k € | 0,80 % | |
| 52 | Illumina Inc | 106,1 k € | 0,79 % | |
| 53 | Ramsay Health Care Ltd | 100,5 k € | 0,75 % | |
| 54 | Vaxcyte Inc | 98,2 k € | 0,74 % | |
| 55 | REGENXBIO Inc | 98,1 k € | 0,73 % | |
| 56 | AC Immune SA | 96,2 k € | 0,72 % | |
| 57 | Beam Therapeutics Inc | 94,4 k € | 0,71 % | |
| 58 | Inmode Ltd | 93,8 k € | 0,70 % | |
| 59 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 91 k € | 0,68 % | |
| 60 | Elanco Animal Health Inc | 86,7 k € | 0,65 % | |
| 61 | Solid Biosciences Inc | 81,6 k € | 0,61 % | |
| 62 | ADMA Biologics Inc | 77,6 k € | 0,58 % | |
| 63 | Denali Therapeutics Inc | 77,3 k € | 0,58 % | |
| 64 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 66,3 k € | 0,50 % | |
| 65 | Intellia Therapeutics Inc | 45,9 k € | 0,34 % | |
| 66 | Editas Medicine Inc | 36,7 k € | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Santé 65,9 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 0,9 %
- Non attribué 30,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 74,3 %
- Suisse 6,7 %
- Allemagne 3,8 %
- Irlande 3,0 %
- Danemark 3,0 %
- Espagne 2,8 %
- Australie 2,3 %
- France 2,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 9,5 M € | 74,29 % |
| 2 | Suisse | 4 | 865,4 k € | 6,73 % |
| 3 | Allemagne | 3 | 493,6 k € | 3,84 % |
| 4 | Irlande | 2 | 389,3 k € | 3,03 % |
| 5 | Danemark | 1 | 381,2 k € | 2,97 % |
| 6 | Espagne | 2 | 363,6 k € | 2,83 % |
| 7 | Australie | 2 | 296,7 k € | 2,31 % |
| 8 | France | 2 | 295,9 k € | 2,30 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 151,7 k € | 1,18 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 66,3 k € | 0,52 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de TOP CLASS HEALTHCARE, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5167-0