Composition d'ADASTRA, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,3 M € dont 319,5 k € en actions, soit 3,8 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Phy.Gold | 201,6 k € | 2,42 % | |
| 2 | 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 117,9 k € | 1,41 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Jersey 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jersey | 2 | 319,5 k € | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'ADASTRA, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5161-0