Composition de MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 113,6 M
€ dont 110,9 M € en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 41 dans 16 pays
- 10 premières
- 45,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | ATALAYA MINING COPPER SA | | 7,1 M € | 6,20 % |
| 2 | Ibersol SGPS SA | | 6,8 M € | 5,98 % |
| 3 | WABERERS INTERNATIONAL ZRT | | 5,5 M € | 4,88 % |
| 4 | International Petroleum Corp | | 5,5 M € | 4,83 % |
| 5 | Cementir Holding NV | | 5,3 M € | 4,67 % |
| 6 | KSB SE & Co. KGaA | | 5,1 M € | 4,46 % |
| 7 | Deutz AG | | 4,5 M € | 3,98 % |
| 8 | SONAE CAPITAL | | 4,2 M € | 3,71 % |
| 9 | SOL SpA | | 4,1 M € | 3,62 % |
| 10 | CIR SpA-Compagnie Industriali | | 4 M € | 3,55 % |
| 11 | Italian Wine Brands S.P.A | | 3,3 M € | 2,92 % |
| 12 | Miquel y Costas & Miquel SA | | 3,2 M € | 2,81 % |
| 13 | Travis Perkins PLC | | 3,1 M € | 2,75 % |
| 14 | Peugeot Invest SA | | 3,1 M € | 2,73 % |
| 15 | Prosegur Cash SA | | 2,8 M € | 2,50 % |
| 16 | Inchcape PLC | | 2,8 M € | 2,46 % |
| 17 | Deep Value Driller As | | 2,8 M € | 2,43 % |
| 18 | Stabilus SE | | 2,6 M € | 2,32 % |
| 19 | C&C Group PLC | | 2,6 M € | 2,26 % |
| 20 | Iberpapel Gestion SA | | 2,5 M € | 2,23 % |
| 21 | Banca Sistema SpA | | 2,5 M € | 2,17 % |
| 22 | Ashmore Group PLC | | 2,5 M € | 2,16 % |
| 23 | Recticel SA | | 2,4 M € | 2,14 % |
| 24 | Ibstock PLC | | 2,4 M € | 2,09 % |
| 25 | Vetropack Holding AG | | 2 M € | 1,79 % |
| 26 | FNM SpA | | 1,9 M € | 1,65 % |
| 27 | Prim SA | | 1,8 M € | 1,63 % |
| 28 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | | 1,6 M € | 1,44 % |
| 29 | Camellia PLC | | 1,5 M € | 1,31 % |
| 30 | Sto SE & Co. KGaA | | 1,4 M € | 1,27 % |
| 31 | FLEURY MICHON | | 1,4 M € | 1,24 % |
| 32 | EDAG Engineering Group AG | | 1,4 M € | 1,22 % |
| 33 | Villeroy & Boch AG | | 1,3 M € | 1,17 % |
| 34 | ELICA SPA | | 1,1 M € | 0,97 % |
| 35 | Stalexport Autostrady SA | | 895,1 k € | 0,79 % |
| 36 | Ferronordic Ab | | 866,3 k € | 0,76 % |
| 37 | Rottneros AB | | 773,4 k € | 0,68 % |
| 38 | Kongsberg Automotive ASA | | 622,9 k € | 0,55 % |
| 39 | CHARACTER GROUP PLC | | 516,2 k € | 0,45 % |
| 40 | Kapsch TrafficCom AG | | 495,9 k € | 0,44 % |
| 41 | RENTA CORPORACION | | 415,8 k € | 0,37 % |
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Répartition par secteur
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,9 %
- Italie 15,2 %
- Allemagne 15,0 %
- Portugal 9,9 %
- Espagne 9,8 %
- Hongrie 5,0 %
- Canada 5,0 %
- Pays-Bas 4,8 %
- France 4,1 %
- Suisse 3,1 %
- Norvège 3,1 %
- Irlande 2,3 %
- Autres pays 4,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | Royaume-Uni | 7 | 19,8 M € | 17,86 % |
| 2 | Italie | 6 | 16,9 M € | 15,25 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 16,6 M € | 15,01 % |
| 4 | Portugal | 2 | 11 M € | 9,93 % |
| 5 | Espagne | 5 | 10,8 M € | 9,77 % |
| 6 | Hongrie | 1 | 5,5 M € | 5,01 % |
| 7 | Canada | 1 | 5,5 M € | 4,95 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 5,3 M € | 4,79 % |
| 9 | France | 2 | 4,5 M € | 4,06 % |
| 10 | Suisse | 2 | 3,4 M € | 3,08 % |
| 11 | Norvège | 2 | 3,4 M € | 3,05 % |
| 12 | Irlande | 1 | 2,6 M € | 2,32 % |
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