Composition de MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 113,6 M € dont 110,9 M € en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 41 dans 15 pays
- 10 premières
- 45,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,2 %
- Italie 15,2 %
- Allemagne 15,0 %
- Portugal 9,9 %
- Espagne 9,8 %
- Hongrie 5,0 %
- Canada 5,0 %
- Pays-Bas 4,8 %
- France 4,1 %
- Suisse 3,1 %
- Norvège 3,1 %
- Belgique 2,2 %
- Autres pays 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 8 | 22,4 M € | 20,17 % |
| 2 | Italie | 6 | 16,9 M € | 15,25 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 16,6 M € | 15,01 % |
| 4 | Portugal | 2 | 11 M € | 9,93 % |
| 5 | Espagne | 5 | 10,8 M € | 9,77 % |
| 6 | Hongrie | 1 | 5,5 M € | 5,01 % |
| 7 | Canada | 1 | 5,5 M € | 4,95 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 5,3 M € | 4,79 % |
| 9 | France | 2 | 4,5 M € | 4,06 % |
| 10 | Suisse | 2 | 3,4 M € | 3,08 % |
| 11 | Norvège | 2 | 3,4 M € | 3,05 % |
| 12 | Belgique | 1 | 2,4 M € | 2,19 % |
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