Portefeuille de GESTION BOUTIQUE VII, FI GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. ·122 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 7,3 M € · Dix premières lignes : 21.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 9,4 %
- Communication 7,7 %
- Santé 7,3 %
- Industrie 6,7 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 40,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,5 %
- CA 4,1 %
- KY 3,5 %
- CN 1,0 %
- JE 0,9 %
- PR 0,9 %
- IL 0,7 %
- IT 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 110 | 6,1 M € | 88,49 % |
| CA | 5 | 283,2 k € | 4,13 % |
| KY | 2 | 239,2 k € | 3,49 % |
| CN | 1 | 66,4 k € | 0,97 % |
| JE | 1 | 63,6 k € | 0,93 % |
| PR | 1 | 58,9 k € | 0,86 % |
| IL | 1 | 50,9 k € | 0,74 % |
| IT | 1 | 27,7 k € | 0,40 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Ferrari NV | 27,7 k € | 0,38 % | |
| Teleflex Inc | 26,1 k € | 0,36 % | |
| Dow Inc | 23,9 k € | 0,33 % | |
| Solventum Corp | 23,7 k € | 0,32 % | |
| ICF International Inc | 21,8 k € | 0,30 % | |
| Simulations Plus Inc | 17,6 k € | 0,24 % | |
| Mesa Laboratories Inc | 15,7 k € | 0,21 % | |
| Boston Beer Co Inc/The | 15,5 k € | 0,21 % | |
| Universal Health Realty Income Trust | 14 k € | 0,19 % | |
| Roku Inc | 11,5 k € | 0,16 % | |
| Schrodinger Inc/United States | 10,7 k € | 0,15 % | |
| Match Group Inc | 10,6 k € | 0,15 % | |
| CareDx Inc | 10,1 k € | 0,14 % | |
| TAL Education Group | 8,2 k € | 0,11 % | |
| Bandwidth Inc | 6,2 k € | 0,08 % | |
| TechTarget Inc | 4,6 k € | 0,06 % | |
| Magnera Corp | 4,5 k € | 0,06 % | |
| Cable One Inc | 3,8 k € | 0,05 % | |
| Teladoc Health Inc | 1,2 k € | 0,02 % | |
| CARDLYTICS INC | 757 € | 0,01 % | |
| Embecta Corp | 718 € | 0,01 % | |
| Brookfield Wealth Solutions Ltd | 391 € | 0,01 % |