Composition de CINVEST,FI CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,2 M € dont 11 M € en actions, soit 77,3 %
- Positions
- 31 dans 6 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telefonica SA | 648,7 k € | 4,56 % | |
| 2 | Procter & Gamble Co/The | 566 k € | 3,98 % | |
| 3 | CNH Industrial NV | 529,3 k € | 3,72 % | |
| 4 | PayPal Holdings Inc | 524,5 k € | 3,68 % | |
| 5 | Trump Media & Technology Group Corp | 519,5 k € | 3,65 % | |
| 6 | Ence Energia y Celulosa SA | 513,6 k € | 3,61 % | |
| 7 | Kraft Heinz Co/The | 467,5 k € | 3,28 % | |
| 8 | Redeia Corp SA | 467,3 k € | 3,28 % | |
| 9 | Nestle SA | 434,7 k € | 3,05 % | |
| 10 | Enagas SA | 404,6 k € | 2,84 % | |
| 11 | Vonovia SE | 401,8 k € | 2,82 % | |
| 12 | Ferrari NV | 401,6 k € | 2,82 % | |
| 13 | Mondelez International Inc | 392,4 k € | 2,76 % | |
| 14 | NIKE Inc | 375,5 k € | 2,64 % | |
| 15 | INSPIRATO | 358 k € | 2,52 % | |
| 16 | Novavax Inc | 352,4 k € | 2,48 % | |
| 17 | SQUIRREL MEDIA | 332,7 k € | 2,34 % | |
| 18 | Stellantis NV | 316,3 k € | 2,22 % | |
| 19 | Chipotle Mexican Grill Inc | 314,2 k € | 2,21 % | |
| 20 | Verizon Communications Inc | 299,2 k € | 2,10 % | |
| 21 | Sirius XM Holdings Inc | 289,3 k € | 2,03 % | |
| 22 | Zalando SE | 280,2 k € | 1,97 % | |
| 23 | Kosmos Energy Ltd | 279,7 k € | 1,97 % | |
| 24 | Pfizer Inc | 265,8 k € | 1,87 % | |
| 25 | Moderna Inc | 253,2 k € | 1,78 % | |
| 26 | Vocento SA | 251,6 k € | 1,77 % | |
| 27 | Colgate-Palmolive Co | 250 k € | 1,76 % | |
| 28 | Xerox Holdings Corp | 176,1 k € | 1,24 % | |
| 29 | Tubos Reunidos SA | 133,7 k € | 0,94 % | |
| 30 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 117,6 k € | 0,83 % | |
| 31 | Duolingo Inc | 79,9 k € | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 19,2 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Finance 4,8 %
- Santé 4,7 %
- Communication 2,7 %
- Non attribué 62,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 52,4 %
- Espagne 25,0 %
- Pays-Bas 7,7 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 4,0 %
- Italie 3,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 5,8 M € | 52,41 % |
| 2 | Espagne | 7 | 2,8 M € | 25,03 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 845,6 k € | 7,69 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 799,6 k € | 7,27 % |
| 5 | Suisse | 1 | 434,7 k € | 3,95 % |
| 6 | Italie | 1 | 401,6 k € | 3,65 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de CINVEST,FI CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5095-6