Composition de BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI
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- Actif net
- 29,6 M € dont 1,5 M € en actions, soit 5,2 %
- Positions
- 24 dans 10 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 110 k € | 0,37 % | |
| 2 | Airbus SE | 96 k € | 0,32 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 84 k € | 0,28 % | |
| 4 | Siemens AG | 80 k € | 0,27 % | |
| 5 | UniCredit SpA | 77 k € | 0,26 % | |
| 6 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 76 k € | 0,26 % | |
| 7 | Enel SpA | 73 k € | 0,25 % | |
| 8 | Novartis AG | 72 k € | 0,24 % | |
| 9 | TotalEnergies SE | 70 k € | 0,24 % | |
| 10 | Glanbia PLC | 69 k € | 0,23 % | |
| 11 | Banco Santander SA | 66 k € | 0,22 % | |
| 12 | Sanofi SA | 64 k € | 0,22 % | |
| 13 | Cie Financiere Richemont SA | 62 k € | 0,21 % | |
| 14 | Amadeus IT Group SA | 60 k € | 0,20 % | |
| 15 | Norsk Hydro ASA | 60 k € | 0,20 % | |
| 16 | AstraZeneca PLC | 59 k € | 0,20 % | |
| 17 | Barclays PLC | 59 k € | 0,20 % | |
| 18 | Allfunds Group Plc | 51 k € | 0,17 % | |
| 19 | Compass Group PLC | 47 k € | 0,16 % | |
| 20 | ING Groep NV | 47 k € | 0,16 % | |
| 21 | Alcon AG | 45 k € | 0,15 % | |
| 22 | IMCD NV | 41 k € | 0,14 % | |
| 23 | Air Liquide SA | 39 k € | 0,13 % | |
| 24 | Universal Music Group NV | 36 k € | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 16,9 %
- Finance 16,1 %
- Santé 12,6 %
- Technologie 7,1 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Consommation de base 4,9 %
- Services publics 4,7 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 2,5 %
- Non attribué 23,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 22,9 %
- Pays-Bas 18,5 %
- Suisse 11,6 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- Italie 9,7 %
- Espagne 8,2 %
- Allemagne 5,2 %
- Belgique 4,9 %
- Irlande 4,5 %
- Norvège 3,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 353 k € | 22,88 % |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 285 k € | 18,47 % |
| 3 | Suisse | 3 | 179 k € | 11,60 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 165 k € | 10,69 % |
| 5 | Italie | 2 | 150 k € | 9,72 % |
| 6 | Espagne | 2 | 126 k € | 8,17 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 80 k € | 5,18 % |
| 8 | Belgique | 1 | 76 k € | 4,93 % |
| 9 | Irlande | 1 | 69 k € | 4,47 % |
| 10 | Norvège | 1 | 60 k € | 3,89 % |
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