Portefeuille de BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·24 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 29,6 M € · Dix premières lignes : 52.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 16,9 %
- Finance 16,1 %
- Santé 12,6 %
- Technologie 7,1 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Consommation de base 4,9 %
- Services publics 4,7 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 2,5 %
- Non attribué 23,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 22,9 %
- NL 18,5 %
- CH 11,6 %
- GB 10,7 %
- IT 9,7 %
- ES 8,2 %
- DE 5,2 %
- BE 4,9 %
- IE 4,5 %
- NO 3,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 5 | 353 k € | 22,88 % |
| 2 | NL | 5 | 285 k € | 18,47 % |
| 3 | CH | 3 | 179 k € | 11,60 % |
| 4 | GB | 3 | 165 k € | 10,69 % |
| 5 | IT | 2 | 150 k € | 9,72 % |
| 6 | ES | 2 | 126 k € | 8,17 % |
| 7 | DE | 1 | 80 k € | 5,18 % |
| 8 | BE | 1 | 76 k € | 4,93 % |
| 9 | IE | 1 | 69 k € | 4,47 % |
| 10 | NO | 1 | 60 k € | 3,89 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 110 k € | 0,37 % | |
| 2 | Airbus SE | 96 k € | 0,32 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 84 k € | 0,28 % | |
| 4 | Siemens AG | 80 k € | 0,27 % | |
| 5 | UniCredit SpA | 77 k € | 0,26 % | |
| 6 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 76 k € | 0,26 % | |
| 7 | Enel SpA | 73 k € | 0,25 % | |
| 8 | Novartis AG | 72 k € | 0,24 % | |
| 9 | TotalEnergies SE | 70 k € | 0,24 % | |
| 10 | Glanbia PLC | 69 k € | 0,23 % | |
| 11 | Banco Santander SA | 66 k € | 0,22 % | |
| 12 | Sanofi SA | 64 k € | 0,22 % | |
| 13 | Cie Financiere Richemont SA | 62 k € | 0,21 % | |
| 14 | Amadeus IT Group SA | 60 k € | 0,20 % | |
| 15 | Norsk Hydro ASA | 60 k € | 0,20 % | |
| 16 | AstraZeneca PLC | 59 k € | 0,20 % | |
| 17 | Barclays PLC | 59 k € | 0,20 % | |
| 18 | Allfunds Group Plc | 51 k € | 0,17 % | |
| 19 | Compass Group PLC | 47 k € | 0,16 % | |
| 20 | ING Groep NV | 47 k € | 0,16 % | |
| 21 | Alcon AG | 45 k € | 0,15 % | |
| 22 | IMCD NV | 41 k € | 0,14 % | |
| 23 | Air Liquide SA | 39 k € | 0,13 % | |
| 24 | Universal Music Group NV | 36 k € | 0,12 % |