Composition d'ACACIA INVERMIX 30-60, FI
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 164,2 M € dont 9,9 M € en actions, soit 6,0 %
- Positions
- 4 dans 3 pays
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers ETC PLC | 8,3 M € | 5,05 % | |
| 2 | ETC WT NATURAL GAS | 801,9 k € | 0,49 % | |
| 3 | WisdomTree Hedged Co | 536,8 k € | 0,33 % | |
| 4 | Abrdn European Logis | 287,7 k € | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Allemagne 83,6 %
- Jersey 13,5 %
- Royaume-Uni 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 1 | 8,3 M € | 83,62 % |
| 2 | Jersey | 2 | 1,3 M € | 13,49 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 287,7 k € | 2,90 % |
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Titelia. « Composition d'ACACIA INVERMIX 30-60, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI4983-0