Composition de TOGAEST INVERSIONES, FI
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 16,8 M € dont 12,9 M € en actions, soit 77,0 %
- Positions
- 42 dans 12 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 562,2 k € | 3,34 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 535,5 k € | 3,18 % | |
| 3 | BNP Paribas SA | 496,9 k € | 2,95 % | |
| 4 | ING Groep NV | 480,2 k € | 2,86 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 479,1 k € | 2,85 % | |
| 6 | Enel SpA | 408,3 k € | 2,43 % | |
| 7 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 395,3 k € | 2,35 % | |
| 8 | Atlas Copco AB | 372 k € | 2,21 % | |
| 9 | Sanofi SA | 370,2 k € | 2,20 % | |
| 10 | Air Liquide SA | 368,4 k € | 2,19 % | |
| 11 | TotalEnergies SE | 366,9 k € | 2,18 % | |
| 12 | Danone SA | 364,7 k € | 2,17 % | |
| 13 | Siemens AG | 358,7 k € | 2,13 % | |
| 14 | Vinci SA | 344,5 k € | 2,05 % | |
| 15 | UCB SA | 334 k € | 1,99 % | |
| 16 | Ferrovial SE | 332 k € | 1,97 % | |
| 17 | Schneider Electric SE | 328,9 k € | 1,96 % | |
| 18 | AstraZeneca PLC | 316,1 k € | 1,88 % | |
| 19 | CaixaBank SA | 313,4 k € | 1,86 % | |
| 20 | SAP SE | 312,5 k € | 1,86 % | |
| 21 | Orange SA | 298,2 k € | 1,77 % | |
| 22 | AXA SA | 286,7 k € | 1,71 % | |
| 23 | Sandvik AB | 284,7 k € | 1,69 % | |
| 24 | Nemetschek SE | 278,4 k € | 1,66 % | |
| 25 | L'Oreal SA | 275 k € | 1,64 % | |
| 26 | EssilorLuxottica SA | 269,9 k € | 1,61 % | |
| 27 | Roche Holding AG | 264,3 k € | 1,57 % | |
| 28 | Deutsche Telekom AG | 262,8 k € | 1,56 % | |
| 29 | Repsol SA | 245,2 k € | 1,46 % | |
| 30 | Allianz SE | 234,3 k € | 1,39 % | |
| 31 | Aena SME SA | 226,3 k € | 1,35 % | |
| 32 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 217,3 k € | 1,29 % | |
| 33 | EDP Renovaveis SA | 216,7 k € | 1,29 % | |
| 34 | Experian PLC | 215,9 k € | 1,28 % | |
| 35 | Hermes International SCA | 212,2 k € | 1,26 % | |
| 36 | Mowi ASA | 203,4 k € | 1,21 % | |
| 37 | Redeia Corp SA | 197,2 k € | 1,17 % | |
| 38 | Merlin Properties Socimi SA | 192,7 k € | 1,15 % | |
| 39 | Amadeus IT Group SA | 188,5 k € | 1,12 % | |
| 40 | Ferrari NV | 184,8 k € | 1,10 % | |
| 41 | NN Group NV | 180,8 k € | 1,08 % | |
| 42 | Novo Nordisk A/S | 165,5 k € | 0,98 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Santé 13,3 %
- Industrie 10,9 %
- Consommation de base 8,0 %
- Services publics 7,3 %
- Technologie 6,1 %
- Communication 4,3 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 24,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 30,8 %
- Allemagne 15,5 %
- Espagne 14,7 %
- Pays-Bas 11,4 %
- Italie 6,3 %
- Belgique 5,6 %
- Suède 5,1 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Suisse 2,0 %
- Portugal 1,7 %
- Norvège 1,6 %
- Danemark 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 12 | 4 M € | 30,77 % |
| 2 | Allemagne | 6 | 2 M € | 15,52 % |
| 3 | Espagne | 7 | 1,9 M € | 14,67 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 1,5 M € | 11,38 % |
| 5 | Italie | 3 | 810,5 k € | 6,26 % |
| 6 | Belgique | 2 | 729,3 k € | 5,64 % |
| 7 | Suède | 2 | 656,7 k € | 5,07 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 532 k € | 4,11 % |
| 9 | Suisse | 1 | 264,3 k € | 2,04 % |
| 10 | Portugal | 1 | 216,7 k € | 1,67 % |
| 11 | Norvège | 1 | 203,4 k € | 1,57 % |
| 12 | Danemark | 1 | 165,5 k € | 1,28 % |
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