Composition de MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 305,2 M € dont 286,2 M € en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 28 dans 5 pays
- 10 premières
- 47,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 2,8 %
- Non attribué 97,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 59,6 %
- Portugal 19,3 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Allemagne 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 18 | 170,6 M € | 59,59 % |
| 2 | Portugal | 5 | 55,3 M € | 19,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 39 M € | 13,63 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 13 M € | 4,55 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 8,3 M € | 2,91 % |
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