Composition de BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 28 M € dont 17,5 M € en actions, soit 62,5 %
- Positions
- 31 dans 8 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 932,7 k € | 3,33 % | |
| 2 | Vinci SA | 840,4 k € | 3,00 % | |
| 3 | TotalEnergies SE | 833,9 k € | 2,97 % | |
| 4 | Iberdrola SA | 830,9 k € | 2,96 % | |
| 5 | Sanofi SA | 827,2 k € | 2,95 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 823,5 k € | 2,94 % | |
| 7 | Toyota Motor Corp | 820,1 k € | 2,92 % | |
| 8 | Air Liquide SA | 801,3 k € | 2,86 % | |
| 9 | Airbus SE | 793,6 k € | 2,83 % | |
| 10 | Siemens Healthineers AG | 763,6 k € | 2,72 % | |
| 11 | AXA SA | 737,3 k € | 2,63 % | |
| 12 | L'Oreal SA | 733,2 k € | 2,61 % | |
| 13 | Schneider Electric SE | 704,7 k € | 2,51 % | |
| 14 | Brenntag SE | 693,8 k € | 2,47 % | |
| 15 | Novo Nordisk A/S | 653,2 k € | 2,33 % | |
| 16 | Zoetis Inc | 642,7 k € | 2,29 % | |
| 17 | Robertet SA | 614,6 k € | 2,19 % | |
| 18 | Uber Technologies Inc | 521,7 k € | 1,86 % | |
| 19 | MercadoLibre Inc | 514,5 k € | 1,83 % | |
| 20 | Veolia Environnement SA | 445,8 k € | 1,59 % | |
| 21 | Eastman Chemical Co | 434,7 k € | 1,55 % | |
| 22 | Adyen NV | 412,5 k € | 1,47 % | |
| 23 | Viscofan SA | 408,1 k € | 1,46 % | |
| 24 | Wolters Kluwer NV | 397,5 k € | 1,42 % | |
| 25 | Visa Inc | 298,6 k € | 1,06 % | |
| 26 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 276,5 k € | 0,99 % | |
| 27 | Signify NV | 167,7 k € | 0,60 % | |
| 28 | InPost SA | 157,1 k € | 0,56 % | |
| 29 | Stratasys Ltd | 147,8 k € | 0,53 % | |
| 30 | Okta Inc | 147,2 k € | 0,53 % | |
| 31 | Nucor Corp | 138,9 k € | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Industrie 16,3 %
- Santé 12,1 %
- Finance 8,3 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Technologie 6,3 %
- Matériaux 5,4 %
- Communication 5,3 %
- Énergie 4,8 %
- Services publics 4,7 %
- Consommation de base 4,2 %
- Non attribué 25,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 41,9 %
- États-Unis 26,3 %
- Allemagne 8,3 %
- Espagne 7,1 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Japon 4,7 %
- Danemark 3,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 10 | 7,3 M € | 41,86 % |
| 2 | États-Unis | 10 | 4,6 M € | 26,28 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 1,5 M € | 8,32 % |
| 4 | Espagne | 2 | 1,2 M € | 7,07 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 1,1 M € | 6,48 % |
| 6 | Japon | 1 | 820,1 k € | 4,68 % |
| 7 | Danemark | 1 | 653,2 k € | 3,73 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 276,5 k € | 1,58 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI4802-0