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Composition de DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI

DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
340,1 M € dont 315,6 M € en actions, soit 92,8 %
Positions
257 dans 4 pays
10 premières
47,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NVIDIA Corp 48,2 M €14,17 %
2Microsoft Corp 36,3 M €10,68 %
3Alphabet Inc 19,4 M €5,69 %
4Alphabet Inc 16,3 M €4,80 %
5Tesla Inc 13,5 M €3,98 %
6Eli Lilly & Co 9,2 M €2,70 %
7Visa Inc 6,3 M €1,86 %
8Mastercard Inc 5,2 M €1,52 %
9AbbVie Inc 4,3 M €1,26 %
10Advanced Micro Devices Inc 3,7 M €1,09 %
11Home Depot Inc/The 3,6 M €1,07 %
12Procter & Gamble Co/The 3,6 M €1,05 %
13Coca-Cola Co/The 3 M €0,89 %
14International Business Machines Corp. 2,9 M €0,86 %
15Salesforce Inc 2,7 M €0,79 %
16Thermo Fisher Scientific Inc 2,3 M €0,68 %
17Lam Research Corp 2,3 M €0,68 %
18Morgan Stanley 2,3 M €0,66 %
19American Express Co 2,2 M €0,64 %
20Applied Materials Inc 2,2 M €0,64 %
21Linde PLC 2,1 M €0,63 %
22PepsiCo Inc 2,1 M €0,61 %
23Intuit Inc 2 M €0,58 %
24GE Vernova Inc 1,9 M €0,56 %
25Amgen Inc 1,9 M €0,55 %
26Booking Holdings Inc 1,8 M €0,54 %
27Charles Schwab Corp/The 1,8 M €0,54 %
28Verizon Communications Inc 1,8 M €0,54 %
29TJX Cos Inc/The 1,8 M €0,53 %
30Intel Corp 1,8 M €0,52 %
31S&P Global Inc 1,7 M €0,51 %
32ServiceNow Inc 1,7 M €0,50 %
33Texas Instruments Inc 1,7 M €0,49 %
34Blackrock Inc 1,7 M €0,49 %
35Gilead Sciences Inc 1,6 M €0,48 %
36Danaher Corp 1,6 M €0,46 %
37Adobe Inc 1,6 M €0,46 %
38Lowe's Cos Inc 1,4 M €0,42 %
39Progressive Corp/The 1,4 M €0,42 %
40Analog Devices Inc 1,4 M €0,42 %
41Welltower Inc 1,3 M €0,39 %
42Eaton Corp PLC 1,3 M €0,39 %
43Deere & Co 1,3 M €0,37 %
44Prologis Inc 1,3 M €0,37 %
45Chubb Ltd 1,3 M €0,37 %
46Vertex Pharmaceuticals Inc 1,2 M €0,36 %
47Parker-Hannifin Corp 1,2 M €0,35 %
48Comcast Corp 1,2 M €0,34 %
49Newmont Corp 1,2 M €0,34 %
50Automatic Data Processing Inc 1,1 M €0,33 %
51CME Group Inc 1 M €0,31 %
52Starbucks Corp 1 M €0,30 %
53Intercontinental Exchange Inc 986 k €0,29 %
54MercadoLibre Inc 977,8 k €0,29 %
55Marsh & McLennan Cos Inc 970,9 k €0,29 %
56Waste Management Inc 941,3 k €0,28 %
57Synopsys Inc 928 k €0,27 %
58Trane Technologies PLC 921,1 k €0,27 %
59Cadence Design Systems Inc 905,9 k €0,27 %
60CRH PLC 892,9 k €0,26 %
61US Bancorp 883,2 k €0,26 %
62Moody's Corp 877 k €0,26 %
63PNC Financial Services Group Inc/The 874,4 k €0,26 %
64American Tower Corp 874,4 k €0,26 %
65Bank of New York Mellon Corp/The 870,8 k €0,26 %
66Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 855,2 k €0,25 %
67Elevance Health Inc 839,5 k €0,25 %
68Johnson Controls International plc 833,5 k €0,25 %
69O'Reilly Automotive Inc 823,1 k €0,24 %
70HCA Healthcare Inc 813,5 k €0,24 %
71Equinix Inc 798 k €0,23 %
72United Parcel Service Inc 776,5 k €0,23 %
73Royal Caribbean Cruises Ltd 765,6 k €0,23 %
74Cummins Inc 748,1 k €0,22 %
75Illinois Tool Works Inc 725,5 k €0,21 %
76Cintas Corp 723,5 k €0,21 %
77Warner Bros Discovery Inc 720,9 k €0,21 %
78Hilton Worldwide Holdings Inc 718,5 k €0,21 %
79Ecolab Inc 712,7 k €0,21 %
80Travelers Cos Inc/The 694,4 k €0,20 %
81Truist Financial Corp 674,9 k €0,20 %
82Autodesk Inc 670,5 k €0,20 %
83Quanta Services Inc 668,9 k €0,20 %
84Colgate-Palmolive Co 645,3 k €0,19 %
85Western Digital Corp 635,7 k €0,19 %
86PACCAR Inc 611,6 k €0,18 %
87AutoZone Inc 603,6 k €0,18 %
88Monster Beverage Corp 597,2 k €0,18 %
89Aflac Inc 595,8 k €0,18 %
90Zoetis Inc 593,1 k €0,17 %
91Allstate Corp/The 583,4 k €0,17 %
92NXP Semiconductors NV 582,1 k €0,17 %
93IDEXX Laboratories Inc 575,6 k €0,17 %
94PayPal Holdings Inc 563,5 k €0,17 %
95Digital Realty Trust Inc 561,1 k €0,17 %
96Alnylam Pharmaceuticals Inc 554,4 k €0,16 %
97United Rentals Inc 553,4 k €0,16 %
98Edwards Lifesciences Corp 532,3 k €0,16 %
99Chipotle Mexican Grill Inc 527,7 k €0,16 %
100Electronic Arts Inc 516,5 k €0,15 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 36,7 %
  • Communication 13,0 %
  • Finance 12,4 %
  • Consommation cyclique 10,0 %
  • Santé 9,7 %
  • Industrie 6,6 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Immobilier 2,0 %
  • Services publics 0,7 %
  • Non attribué 2,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Irlande 0,4 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Bermudes 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis252313,4 M €99,30 %
2Irlande21,2 M €0,37 %
3Pays-Bas2668 k €0,21 %
4Bermudes1380,7 k €0,12 %
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