Composition d'EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 34,9 M € dont 34 M € en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 41 dans 12 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,9 M € | 5,44 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 1,7 M € | 4,97 % | |
| 3 | DSV A/S | 1,6 M € | 4,59 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,2 M € | 3,35 % | |
| 5 | Broadcom Inc | 1,2 M € | 3,34 % | |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 1,1 M € | 3,28 % | |
| 7 | Visa Inc | 1,1 M € | 3,18 % | |
| 8 | S&P Global Inc | 1,1 M € | 3,17 % | |
| 9 | Intuitive Surgical Inc | 1,1 M € | 3,17 % | |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 1 M € | 2,98 % | |
| 11 | Spotify Technology SA | 1 M € | 2,93 % | |
| 12 | Shopify Inc | 1 M € | 2,93 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 950 k € | 2,72 % | |
| 14 | Synopsys Inc | 914,2 k € | 2,62 % | |
| 15 | Linde PLC | 897,7 k € | 2,57 % | |
| 16 | Boston Scientific Corp | 883,7 k € | 2,53 % | |
| 17 | Netflix Inc | 812,4 k € | 2,33 % | |
| 18 | Cie Financiere Richemont SA | 805,9 k € | 2,31 % | |
| 19 | London Stock Exchange Group PLC | 802 k € | 2,30 % | |
| 20 | ServiceNow Inc | 783,2 k € | 2,24 % | |
| 21 | Intuit Inc | 769,2 k € | 2,20 % | |
| 22 | L'Oreal SA | 766,6 k € | 2,19 % | |
| 23 | Amazon.com Inc | 736,5 k € | 2,11 % | |
| 24 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 724,1 k € | 2,07 % | |
| 25 | Compass Group PLC | 706,2 k € | 2,02 % | |
| 26 | Airbus SE | 690,8 k € | 1,98 % | |
| 27 | Rheinmetall AG | 665 k € | 1,90 % | |
| 28 | Assa Abloy AB | 655,1 k € | 1,87 % | |
| 29 | Industria de Diseno Textil SA | 653,3 k € | 1,87 % | |
| 30 | Schneider Electric SE | 545 k € | 1,56 % | |
| 31 | Service Corp International/US | 536,4 k € | 1,54 % | |
| 32 | Eli Lilly & Co | 525,2 k € | 1,50 % | |
| 33 | CRH PLC | 487,2 k € | 1,39 % | |
| 34 | Safran SA | 478,2 k € | 1,37 % | |
| 35 | Experian PLC | 477,9 k € | 1,37 % | |
| 36 | Ferrari NV | 466,6 k € | 1,34 % | |
| 37 | Viscofan SA | 436,3 k € | 1,25 % | |
| 38 | TransUnion | 427,8 k € | 1,22 % | |
| 39 | Iberdrola SA | 427,7 k € | 1,22 % | |
| 40 | Amadeus IT Group SA | 420,5 k € | 1,20 % | |
| 41 | EssilorLuxottica SA | 381,9 k € | 1,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,6 %
- Industrie 14,9 %
- Communication 14,4 %
- Santé 13,7 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Finance 8,9 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 6,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,0 %
- France 11,9 %
- Danemark 7,8 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Espagne 5,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Canada 3,0 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Suisse 2,4 %
- Allemagne 2,0 %
- Suède 1,9 %
- Italie 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 17,7 M € | 51,97 % |
| 2 | France | 6 | 4 M € | 11,87 % |
| 3 | Danemark | 2 | 2,6 M € | 7,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 2 M € | 5,85 % |
| 5 | Espagne | 4 | 1,9 M € | 5,71 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,1 M € | 3,38 % |
| 7 | Canada | 1 | 1 M € | 3,01 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 950 k € | 2,80 % |
| 9 | Suisse | 1 | 805,9 k € | 2,37 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 665 k € | 1,96 % |
| 11 | Suède | 1 | 655,1 k € | 1,93 % |
| 12 | Italie | 1 | 466,6 k € | 1,37 % |
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