Composition de MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI
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- Actif net
- 24,9 M € dont 24,5 M € en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 75 dans 17 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermo Fisher Scientific Inc | 764,8 k € | 3,07 % | |
| 2 | Reinsurance Group of America Inc | 760,6 k € | 3,05 % | |
| 3 | Ciena Corp | 717,5 k € | 2,88 % | |
| 4 | Trane Technologies PLC | 682,3 k € | 2,74 % | |
| 5 | Lumentum Holdings Inc | 661,2 k € | 2,65 % | |
| 6 | PTC Inc | 648,7 k € | 2,60 % | |
| 7 | Broadcom Inc | 648 k € | 2,60 % | |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 633 k € | 2,54 % | |
| 9 | Intuit Inc | 629,7 k € | 2,53 % | |
| 10 | ASML Holding NV | 608,1 k € | 2,44 % | |
| 11 | Republic Services Inc | 600,4 k € | 2,41 % | |
| 12 | Danaher Corp | 570,8 k € | 2,29 % | |
| 13 | FANUC Corp | 552,7 k € | 2,22 % | |
| 14 | Natera Inc | 525,8 k € | 2,11 % | |
| 15 | West Pharmaceutical Services Inc | 514,2 k € | 2,06 % | |
| 16 | H2O America | 478,8 k € | 1,92 % | |
| 17 | Hitachi Ltd | 458,6 k € | 1,84 % | |
| 18 | ICICI Bank Ltd | 446,2 k € | 1,79 % | |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 437,2 k € | 1,75 % | |
| 20 | Brambles Ltd | 430,8 k € | 1,73 % | |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 428,9 k € | 1,72 % | |
| 22 | Knorr-Bremse AG | 416,5 k € | 1,67 % | |
| 23 | Siemens AG | 415,2 k € | 1,67 % | |
| 24 | Beijer Ref AB | 414,3 k € | 1,66 % | |
| 25 | MercadoLibre Inc | 394,2 k € | 1,58 % | |
| 26 | Autodesk Inc | 375,1 k € | 1,50 % | |
| 27 | Balchem Corp | 370,3 k € | 1,49 % | |
| 28 | Novonesis Novozymes B | 369,3 k € | 1,48 % | |
| 29 | Cie de Saint-Gobain SA | 365,2 k € | 1,46 % | |
| 30 | RELX PLC | 359 k € | 1,44 % | |
| 31 | Bureau Veritas SA | 356,7 k € | 1,43 % | |
| 32 | Crown Holdings Inc | 346,7 k € | 1,39 % | |
| 33 | Infineon Technologies AG | 338 k € | 1,36 % | |
| 34 | Repligen Corp | 336,9 k € | 1,35 % | |
| 35 | Experian PLC | 323,1 k € | 1,30 % | |
| 36 | Hawkins Inc | 312,6 k € | 1,25 % | |
| 37 | Avery Dennison Corp | 308,3 k € | 1,24 % | |
| 38 | Raia Drogasil SA | 306 k € | 1,23 % | |
| 39 | Alcon AG | 296,7 k € | 1,19 % | |
| 40 | Croda International PLC | 271 k € | 1,09 % | |
| 41 | Option Care Health Inc | 264,7 k € | 1,06 % | |
| 42 | NBT Bancorp Inc | 263,1 k € | 1,06 % | |
| 43 | Lonza Group AG | 249,5 k € | 1,00 % | |
| 44 | Sika AG | 231,9 k € | 0,93 % | |
| 45 | Mettler-Toledo International Inc | 230,2 k € | 0,92 % | |
| 46 | ExlService Holdings Inc | 224,8 k € | 0,90 % | |
| 47 | First BanCorp/Puerto Rico | 211 k € | 0,85 % | |
| 48 | First Solar Inc | 209,9 k € | 0,84 % | |
| 49 | Tetra Tech Inc | 202,2 k € | 0,81 % | |
| 50 | Prysmian SpA | 201,9 k € | 0,81 % | |
| 51 | UL Solutions Inc | 193,9 k € | 0,78 % | |
| 52 | Twilio Inc | 192,8 k € | 0,77 % | |
| 53 | Box Inc | 190,7 k € | 0,76 % | |
| 54 | Siemens Healthineers AG | 182,5 k € | 0,73 % | |
| 55 | Exact Sciences Corp | 176,5 k € | 0,71 % | |
| 56 | Legrand SA | 173,4 k € | 0,70 % | |
| 57 | Kanzhun Ltd | 170,9 k € | 0,69 % | |
| 58 | Home First Finance Co India Ltd | 165,4 k € | 0,66 % | |
| 59 | PB Fintech Ltd | 163,1 k € | 0,65 % | |
| 60 | Littelfuse Inc | 161,4 k € | 0,65 % | |
| 61 | LiveRamp Holdings Inc | 149,8 k € | 0,60 % | |
| 62 | Advanced Drainage Systems Inc | 136,9 k € | 0,55 % | |
| 63 | US Physical Therapy Inc | 136 k € | 0,55 % | |
| 64 | Yadea Group Holdings Ltd | 133,1 k € | 0,53 % | |
| 65 | Schneider Electric SE | 126,8 k € | 0,51 % | |
| 66 | Shoprite Holdings Ltd | 126,7 k € | 0,51 % | |
| 67 | Masimo Corp | 118,1 k € | 0,47 % | |
| 68 | Laureate Education Inc | 115,7 k € | 0,46 % | |
| 69 | Lincoln Electric Holdings Inc | 97,7 k € | 0,39 % | |
| 70 | InPost SA | 93,6 k € | 0,38 % | |
| 71 | PureCycle Technologies Inc | 81,4 k € | 0,33 % | |
| 72 | Clicks Group Ltd | 78,8 k € | 0,32 % | |
| 73 | IRhythm Holdings Inc | 78,1 k € | 0,31 % | |
| 74 | Innovent Biologics Inc | 65,1 k € | 0,26 % | |
| 75 | Commvault Systems Inc | 52,1 k € | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Industrie 11,5 %
- Santé 10,6 %
- Finance 1,8 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 46,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,2 %
- Allemagne 5,5 %
- Pays-Bas 4,6 %
- France 4,2 %
- Japon 4,1 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Suisse 3,2 %
- Inde 3,2 %
- Taïwan 2,6 %
- Australie 1,8 %
- Suède 1,7 %
- Danemark 1,5 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 14,5 M € | 59,22 % |
| 2 | Allemagne | 4 | 1,4 M € | 5,51 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 1,1 M € | 4,64 % |
| 4 | France | 4 | 1 M € | 4,17 % |
| 5 | Japon | 2 | 1 M € | 4,12 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 953,1 k € | 3,89 % |
| 7 | Suisse | 3 | 778,1 k € | 3,17 % |
| 8 | Inde | 3 | 774,8 k € | 3,16 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 633 k € | 2,58 % |
| 10 | Australie | 1 | 430,8 k € | 1,76 % |
| 11 | Suède | 1 | 414,3 k € | 1,69 % |
| 12 | Danemark | 1 | 369,3 k € | 1,51 % |
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