Composition d'ACACIA BONOMIX FI
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 49,4 M € dont 1,5 M € en actions, soit 3,1 %
- Positions
- 4 dans 3 pays
- 10 premières
- 3,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers ETC PLC | 1,4 M € | 2,89 % | |
| 2 | ETC WT NATURAL GAS | 32,5 k € | 0,07 % | |
| 3 | Abrdn European Logis | 30,9 k € | 0,06 % | |
| 4 | WisdomTree Hedged Co | 27,5 k € | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Allemagne 94,0 %
- Jersey 4,0 %
- Royaume-Uni 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 1 | 1,4 M € | 94,01 % |
| 2 | Jersey | 2 | 60 k € | 3,95 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 30,9 k € | 2,04 % |
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Titelia. « Composition d'ACACIA BONOMIX FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI4335-0