Portefeuille d'ALBUS, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·29 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 235 M € · Dix premières lignes : 47.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,4 %
- Communication 14,0 %
- Finance 13,5 %
- Santé 12,2 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation de base 3,0 %
- Industrie 2,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 10,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 52,4 %
- CH 7,8 %
- ES 7,7 %
- DE 6,5 %
- NL 6,5 %
- GB 6,2 %
- HK 3,6 %
- JP 3,3 %
- FR 2,0 %
- TW 2,0 %
- IT 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 13 | 17 M € | 52,37 % |
| 2 | CH | 2 | 2,5 M € | 7,85 % |
| 3 | ES | 3 | 2,5 M € | 7,67 % |
| 4 | DE | 2 | 2,1 M € | 6,54 % |
| 5 | NL | 2 | 2,1 M € | 6,48 % |
| 6 | GB | 2 | 2 M € | 6,22 % |
| 7 | HK | 1 | 1,2 M € | 3,60 % |
| 8 | JP | 1 | 1,1 M € | 3,33 % |
| 9 | FR | 1 | 651 k € | 2,00 % |
| 10 | TW | 1 | 646,5 k € | 1,99 % |
| 11 | IT | 1 | 630,6 k € | 1,94 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 2,1 M € | 0,88 % | |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 M € | 0,85 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 1,6 M € | 0,68 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 1,6 M € | 0,67 % | |
| 5 | Roche Holding AG | 1,6 M € | 0,67 % | |
| 6 | Merck & Co Inc | 1,5 M € | 0,66 % | |
| 7 | Citigroup Inc | 1,5 M € | 0,63 % | |
| 8 | Apple Inc | 1,3 M € | 0,54 % | |
| 9 | ASML Holding NV | 1,3 M € | 0,54 % | |
| 10 | Netflix Inc | 1,2 M € | 0,51 % | |
| 11 | SAP SE | 1,2 M € | 0,51 % | |
| 12 | BYD Co Ltd | 1,2 M € | 0,50 % | |
| 13 | International Consolidated Airlines Group SA | 1,2 M € | 0,49 % | |
| 14 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1,1 M € | 0,46 % | |
| 15 | Amazon.com Inc | 982,1 k € | 0,42 % | |
| 16 | Nestle SA | 980,9 k € | 0,42 % | |
| 17 | Meta Platforms Inc | 954,9 k € | 0,41 % | |
| 18 | Iberdrola SA | 941,7 k € | 0,40 % | |
| 19 | Siemens AG | 938,7 k € | 0,40 % | |
| 20 | Banco Santander SA | 916,4 k € | 0,39 % | |
| 21 | Broadcom Inc | 883,6 k € | 0,38 % | |
| 22 | National Grid PLC | 868,8 k € | 0,37 % | |
| 23 | Humana Inc | 850,1 k € | 0,36 % | |
| 24 | Prosus NV | 840,3 k € | 0,36 % | |
| 25 | Sartorius Stedim Biotech | 651 k € | 0,28 % | |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 646,5 k € | 0,28 % | |
| 27 | Indra Sistemas SA | 635,9 k € | 0,27 % | |
| 28 | Linde PLC | 635,1 k € | 0,27 % | |
| 29 | Prysmian SpA | 630,6 k € | 0,27 % |