Composition d'ALBUS, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 235 M € dont 32,5 M € en actions, soit 13,8 %
- Positions
- 29 dans 11 pays
- 10 premières
- 6,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 2,1 M € | 0,88 % | |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 M € | 0,85 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 1,6 M € | 0,68 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 1,6 M € | 0,67 % | |
| 5 | Roche Holding AG | 1,6 M € | 0,67 % | |
| 6 | Merck & Co Inc | 1,5 M € | 0,66 % | |
| 7 | Citigroup Inc | 1,5 M € | 0,63 % | |
| 8 | Apple Inc | 1,3 M € | 0,54 % | |
| 9 | ASML Holding NV | 1,3 M € | 0,54 % | |
| 10 | Netflix Inc | 1,2 M € | 0,51 % | |
| 11 | SAP SE | 1,2 M € | 0,51 % | |
| 12 | BYD Co Ltd | 1,2 M € | 0,50 % | |
| 13 | International Consolidated Airlines Group SA | 1,2 M € | 0,49 % | |
| 14 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1,1 M € | 0,46 % | |
| 15 | Amazon.com Inc | 982,1 k € | 0,42 % | |
| 16 | Nestle SA | 980,9 k € | 0,42 % | |
| 17 | Meta Platforms Inc | 954,9 k € | 0,41 % | |
| 18 | Iberdrola SA | 941,7 k € | 0,40 % | |
| 19 | Siemens AG | 938,7 k € | 0,40 % | |
| 20 | Banco Santander SA | 916,4 k € | 0,39 % | |
| 21 | Broadcom Inc | 883,6 k € | 0,38 % | |
| 22 | National Grid PLC | 868,8 k € | 0,37 % | |
| 23 | Humana Inc | 850,1 k € | 0,36 % | |
| 24 | Prosus NV | 840,3 k € | 0,36 % | |
| 25 | Sartorius Stedim Biotech | 651 k € | 0,28 % | |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 646,5 k € | 0,28 % | |
| 27 | Indra Sistemas SA | 635,9 k € | 0,27 % | |
| 28 | Linde PLC | 635,1 k € | 0,27 % | |
| 29 | Prysmian SpA | 630,6 k € | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,4 %
- Communication 14,0 %
- Finance 13,5 %
- Santé 12,2 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation de base 3,0 %
- Industrie 2,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 10,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,4 %
- Suisse 7,8 %
- Espagne 7,7 %
- Allemagne 6,5 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Japon 3,3 %
- France 2,0 %
- Taïwan 2,0 %
- Italie 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 17 M € | 52,37 % |
| 2 | Suisse | 2 | 2,5 M € | 7,85 % |
| 3 | Espagne | 3 | 2,5 M € | 7,67 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 2,1 M € | 6,54 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,1 M € | 6,48 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 2 M € | 6,22 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,2 M € | 3,60 % |
| 8 | Japon | 1 | 1,1 M € | 3,33 % |
| 9 | France | 1 | 651 k € | 2,00 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 646,5 k € | 1,99 % |
| 11 | Italie | 1 | 630,6 k € | 1,94 % |
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