Composition de MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 51,8 M € dont 45,9 M € en actions, soit 88,6 %
- Positions
- 30 dans 1 pays
- 10 premières
- 48,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5,2 M € | 9,97 % | |
| 2 | Caterpillar Inc | 3,4 M € | 6,50 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 2,8 M € | 5,49 % | |
| 4 | American Express Co | 2,2 M € | 4,20 % | |
| 5 | Visa Inc | 2,1 M € | 3,98 % | |
| 6 | Home Depot Inc/The | 2 M € | 3,90 % | |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 1,9 M € | 3,75 % | |
| 8 | Amgen Inc | 1,9 M € | 3,71 % | |
| 9 | Sherwin-Williams Co/The | 1,9 M € | 3,68 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1,9 M € | 3,66 % | |
| 11 | McDonald's Corp. | 1,8 M € | 3,47 % | |
| 12 | International Business Machines Corp. | 1,7 M € | 3,36 % | |
| 13 | Travelers Cos Inc/The | 1,7 M € | 3,29 % | |
| 14 | Apple Inc | 1,6 M € | 3,09 % | |
| 15 | Salesforce Inc | 1,6 M € | 3,01 % | |
| 16 | Amazon.com Inc | 1,4 M € | 2,62 % | |
| 17 | Boeing Co/The | 1,3 M € | 2,46 % | |
| 18 | Johnson & Johnson | 1,2 M € | 2,35 % | |
| 19 | Honeywell International Inc | 1,1 M € | 2,21 % | |
| 20 | NVIDIA Corp | 1,1 M € | 2,12 % | |
| 21 | 3M Co | 942 k € | 1,82 % | |
| 22 | Chevron Corp | 896,7 k € | 1,73 % | |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 843,2 k € | 1,63 % | |
| 24 | Walt Disney Co/The | 669,4 k € | 1,29 % | |
| 25 | Walmart Inc | 655,5 k € | 1,26 % | |
| 26 | Merck & Co Inc | 619,3 k € | 1,19 % | |
| 27 | Cisco Systems, Inc. | 453,2 k € | 0,87 % | |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 411,3 k € | 0,79 % | |
| 29 | NIKE Inc | 374,9 k € | 0,72 % | |
| 30 | Verizon Communications Inc | 239,6 k € | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Finance 28,3 %
- Technologie 20,2 %
- Industrie 14,7 %
- Santé 12,4 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 4,2 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 2,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 45,9 M € | 100,00 % |
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