Composition de BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI
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- Actif net
- 3,4 M € dont 2,1 M € en actions, soit 63,8 %
- Positions
- 28 dans 8 pays
- 10 premières
- 49,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 320,7 k € | 9,55 % | |
| 2 | Woodward Inc | 308,9 k € | 9,20 % | |
| 3 | Natera Inc | 292,6 k € | 8,71 % | |
| 4 | Ishares Physical Metals PLC | 178 k € | 5,30 % | |
| 5 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 132,9 k € | 3,96 % | |
| 6 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 110 k € | 3,28 % | |
| 7 | Pfizer Inc | 89 k € | 2,65 % | |
| 8 | Cencora Inc | 86,3 k € | 2,57 % | |
| 9 | Alphabet Inc | 80,1 k € | 2,39 % | |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 67,7 k € | 2,02 % | |
| 11 | Hermes International SCA | 63,7 k € | 1,90 % | |
| 12 | L'Oreal SA | 58,7 k € | 1,75 % | |
| 13 | Novartis AG | 35,3 k € | 1,05 % | |
| 14 | Garmin Ltd | 34,5 k € | 1,03 % | |
| 15 | MercadoLibre Inc | 34,3 k € | 1,02 % | |
| 16 | Amazon.com Inc | 33,4 k € | 0,99 % | |
| 17 | Eli Lilly & Co | 27,4 k € | 0,82 % | |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25,9 k € | 0,77 % | |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 25 k € | 0,74 % | |
| 20 | Coherent Corp | 23,6 k € | 0,70 % | |
| 21 | ASML Holding NV | 23 k € | 0,69 % | |
| 22 | Rocket Lab Corp | 17,8 k € | 0,53 % | |
| 23 | Meta Platforms Inc | 16,9 k € | 0,50 % | |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 15,2 k € | 0,45 % | |
| 25 | Broadcom Inc | 14,7 k € | 0,44 % | |
| 26 | Microsoft Corp | 12,4 k € | 0,37 % | |
| 27 | Robinhood Markets Inc | 9,6 k € | 0,29 % | |
| 28 | AST SpaceMobile Inc | 6,2 k € | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Santé 40,4 %
- Consommation cyclique 15,6 %
- Industrie 15,2 %
- Technologie 6,3 %
- Communication 4,5 %
- Consommation de base 2,7 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 14,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,0 %
- Suisse 16,6 %
- France 8,9 %
- Irlande 8,3 %
- Israël 6,2 %
- Taïwan 1,2 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Danemark 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 1,2 M € | 57,03 % |
| 2 | Suisse | 2 | 356 k € | 16,61 % |
| 3 | France | 3 | 190 k € | 8,86 % |
| 4 | Irlande | 1 | 178 k € | 8,30 % |
| 5 | Israël | 1 | 132,9 k € | 6,20 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 25,9 k € | 1,21 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 23 k € | 1,07 % |
| 8 | Danemark | 1 | 15,2 k € | 0,71 % |
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