Composition de CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 98,4 M € dont 96,8 M € en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 75 dans 14 pays
- 10 premières
- 31,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AstraZeneca PLC | 5,1 M € | 5,17 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 4 M € | 4,05 % | |
| 3 | Novartis AG | 3,3 M € | 3,32 % | |
| 4 | Siemens AG | 3,1 M € | 3,11 % | |
| 5 | SAP SE | 2,9 M € | 2,96 % | |
| 6 | Allianz SE | 2,8 M € | 2,81 % | |
| 7 | Intesa Sanpaolo SpA | 2,7 M € | 2,72 % | |
| 8 | Societe Generale SA | 2,7 M € | 2,70 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 2,4 M € | 2,49 % | |
| 10 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2,4 M € | 2,46 % | |
| 11 | AXA SA | 2,3 M € | 2,34 % | |
| 12 | TotalEnergies SE | 2,2 M € | 2,27 % | |
| 13 | Air Liquide SA | 2,2 M € | 2,21 % | |
| 14 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,1 M € | 2,18 % | |
| 15 | Kerry Group PLC | 2 M € | 1,99 % | |
| 16 | Lonza Group AG | 1,9 M € | 1,98 % | |
| 17 | UniCredit SpA | 1,9 M € | 1,97 % | |
| 18 | Lloyds Banking Group PLC | 1,8 M € | 1,84 % | |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 1,8 M € | 1,81 % | |
| 20 | Cie de Saint-Gobain SA | 1,8 M € | 1,78 % | |
| 21 | RELX PLC | 1,6 M € | 1,62 % | |
| 22 | Shell PLC | 1,6 M € | 1,61 % | |
| 23 | Sartorius AG | 1,6 M € | 1,59 % | |
| 24 | Prosus NV | 1,6 M € | 1,58 % | |
| 25 | Roche Holding AG | 1,5 M € | 1,51 % | |
| 26 | Engie SA | 1,5 M € | 1,51 % | |
| 27 | Unilever PLC | 1,5 M € | 1,50 % | |
| 28 | Ferrovial SE | 1,4 M € | 1,45 % | |
| 29 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1,4 M € | 1,42 % | |
| 30 | NatWest Group PLC | 1,4 M € | 1,41 % | |
| 31 | Experian PLC | 1,3 M € | 1,35 % | |
| 32 | National Grid PLC | 1,3 M € | 1,34 % | |
| 33 | Holcim AG | 1,2 M € | 1,26 % | |
| 34 | ABB Ltd | 1,2 M € | 1,21 % | |
| 35 | CRH PLC | 1,2 M € | 1,19 % | |
| 36 | Deutsche Boerse AG | 1,2 M € | 1,19 % | |
| 37 | Heineken NV | 1,1 M € | 1,10 % | |
| 38 | adidas AG | 1,1 M € | 1,09 % | |
| 39 | E.ON SE | 1,1 M € | 1,08 % | |
| 40 | Hermes International SCA | 1 M € | 1,06 % | |
| 41 | Infineon Technologies AG | 1 M € | 1,03 % | |
| 42 | DSM-Firmenich AG | 964,9 k € | 0,98 % | |
| 43 | DNB Bank ASA | 953,1 k € | 0,97 % | |
| 44 | Sampo Oyj | 939,7 k € | 0,96 % | |
| 45 | Essity AB | 919,2 k € | 0,93 % | |
| 46 | Deutsche Bank AG | 883,3 k € | 0,90 % | |
| 47 | L'Oreal SA | 795,2 k € | 0,81 % | |
| 48 | Assa Abloy AB | 790,7 k € | 0,80 % | |
| 49 | Ashtead Group PLC | 776 k € | 0,79 % | |
| 50 | EDP Renovaveis SA | 673,2 k € | 0,68 % | |
| 51 | Industria de Diseno Textil SA | 667,1 k € | 0,68 % | |
| 52 | Diageo PLC | 655,7 k € | 0,67 % | |
| 53 | Merck KGaA | 614 k € | 0,62 % | |
| 54 | Danone SA | 596,8 k € | 0,61 % | |
| 55 | Prysmian SpA | 578,1 k € | 0,59 % | |
| 56 | ASM International NV | 565,7 k € | 0,58 % | |
| 57 | Svenska Handelsbanken AB | 522 k € | 0,53 % | |
| 58 | Nestle SA | 502,6 k € | 0,51 % | |
| 59 | Repsol SA | 489,9 k € | 0,50 % | |
| 60 | Bayerische Motoren Werke AG | 474,5 k € | 0,48 % | |
| 61 | Amadeus IT Group SA | 465,2 k € | 0,47 % | |
| 62 | Hannover Rueck SE | 463,5 k € | 0,47 % | |
| 63 | Iberdrola SA | 447,9 k € | 0,46 % | |
| 64 | CaixaBank SA | 419,5 k € | 0,43 % | |
| 65 | Wolters Kluwer NV | 392,1 k € | 0,40 % | |
| 66 | Kering SA | 378,4 k € | 0,38 % | |
| 67 | Cellnex Telecom SA | 341,2 k € | 0,35 % | |
| 68 | Convatec Group PLC | 256 k € | 0,26 % | |
| 69 | Capgemini SE | 252,5 k € | 0,26 % | |
| 70 | Heidelberg Materials AG | 218,8 k € | 0,22 % | |
| 71 | STMicroelectronics NV | 217,4 k € | 0,22 % | |
| 72 | Veolia Environnement SA | 206,9 k € | 0,21 % | |
| 73 | Puig Brands SA | 160,8 k € | 0,16 % | |
| 74 | Sika AG | 157,7 k € | 0,16 % | |
| 75 | SSE PLC | 140,5 k € | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,3 %
- Santé 12,0 %
- Industrie 9,4 %
- Technologie 9,4 %
- Matériaux 6,8 %
- Services publics 4,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 23,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Allemagne 20,3 %
- Royaume-Uni 19,4 %
- France 18,9 %
- Suisse 11,1 %
- Pays-Bas 9,3 %
- Italie 5,6 %
- Espagne 5,3 %
- Suède 2,3 %
- Irlande 2,0 %
- Danemark 1,8 %
- États-Unis 1,2 %
- Norvège 1,0 %
- Autres pays 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 14 | 19,7 M € | 20,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 13 | 18,8 M € | 19,42 % |
| 3 | France | 13 | 18,3 M € | 18,92 % |
| 4 | Suisse | 8 | 10,8 M € | 11,10 % |
| 5 | Pays-Bas | 6 | 9 M € | 9,30 % |
| 6 | Italie | 4 | 5,4 M € | 5,58 % |
| 7 | Espagne | 8 | 5,1 M € | 5,31 % |
| 8 | Suède | 3 | 2,2 M € | 2,30 % |
| 9 | Irlande | 1 | 2 M € | 2,02 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,8 M € | 1,84 % |
| 11 | États-Unis | 1 | 1,2 M € | 1,21 % |
| 12 | Norvège | 1 | 953,1 k € | 0,98 % |
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