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Composition d'INVERSABADELL 25, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
688,4 M € dont 161,1 M € en actions, soit 23,4 %
Positions
725 dans 32 pays
10 premières
5,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Samsung Electronics Co. Ltd. 115,5 k €0,02 %
402Quest Diagnostics Inc 115,4 k €0,02 %
403Deutsche Bank AG 115,3 k €0,02 %
404Canon Inc 113,4 k €0,02 %
405Paychex Inc 112,3 k €0,02 %
406Woodside Energy Group Ltd 112,1 k €0,02 %
407WW Grainger Inc 111,7 k €0,02 %
408Goodman Group 111,2 k €0,02 %
409Sumitomo Electric Industries Ltd. 110,1 k €0,02 %
410Cloudflare Inc 109,8 k €0,02 %
411BAE Systems PLC 109,7 k €0,02 %
412NatWest Group PLC 109,3 k €0,02 %
413J M Smucker Co/The 108,3 k €0,02 %
414Hermes International SCA 108,2 k €0,02 %
415SoftBank Corp 107,7 k €0,02 %
416UOL Group Ltd 107,6 k €0,02 %
417Rio Tinto Ltd 107,5 k €0,02 %
418Nordea Bank Abp 107,4 k €0,02 %
419ENEOS Holdings Inc 106,5 k €0,02 %
420Constellation Brands Inc 106,4 k €0,02 %
421Guotai Haitong Securities Co Ltd 106,2 k €0,02 %
422HD Hyundai Electric Co Ltd 105,5 k €0,02 %
423Aeon Co Ltd 105,1 k €0,02 %
424Sea Ltd 105 k €0,02 %
425HEICO Corp 104,4 k €0,02 %
426BYD Co Ltd 104,4 k €0,02 %
427Asustek Computer Inc 104 k €0,02 %
428PICC Property & Casualty Co Ltd 103,8 k €0,02 %
429Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 103,4 k €0,02 %
430CSPC Pharmaceutical Group Ltd 103,3 k €0,02 %
431Techtronic Industries Co Ltd 103,3 k €0,02 %
432Carlisle Cos Inc 103,2 k €0,02 %
433Kimberly-Clark Corp 103,2 k €0,02 %
434Kia Corp 103 k €0,02 %
435Fortinet Inc 103 k €0,02 %
436Vistra Corp 103 k €0,02 %
437Tractor Supply Co 102,9 k €0,02 %
438JD.com Inc 102,7 k €0,01 %
439Suncorp Group Ltd 102,7 k €0,01 %
440Dell Technologies Inc 102,2 k €0,01 %
441Equifax Inc 102,2 k €0,01 %
442Kroger Co/The 101,6 k €0,01 %
443Hana Financial Group Inc 101,5 k €0,01 %
444Origin Energy Ltd 101,1 k €0,01 %
445Chipotle Mexican Grill Inc 101 k €0,01 %
446Siemens Healthineers AG 100,8 k €0,01 %
447Standard Chartered PLC 100 k €0,01 %
448FinecoBank Banca Fineco SpA 98,8 k €0,01 %
449Sompo Holdings Inc 98,6 k €0,01 %
450Societe Generale SA 98,2 k €0,01 %
451Digital Realty Trust Inc 97,9 k €0,01 %
452Hershey Co/The 97,8 k €0,01 %
453Kyocera Corp 96,7 k €0,01 %
454Daiichi Sankyo Co Ltd 96,5 k €0,01 %
455Ferrari NV 95,9 k €0,01 %
456Quanta Computer Inc 95,9 k €0,01 %
457Alnylam Pharmaceuticals Inc 95,1 k €0,01 %
458Bureau Veritas SA 95 k €0,01 %
459Fidelity National Information Services Inc 94,6 k €0,01 %
460DSV A/S 93 k €0,01 %
461Bridgestone Corp 91,7 k €0,01 %
462Crown Castle Inc 91,2 k €0,01 %
463Volvo AB 91 k €0,01 %
464Mercedes-Benz Group AG 90,9 k €0,01 %
465Holcim AG 90,9 k €0,01 %
466Compass Group PLC 89,9 k €0,01 %
467Akzo Nobel NV 89,2 k €0,01 %
468Bank Central Asia Tbk PT 89,1 k €0,01 %
469Suzuki Motor Corp 88,9 k €0,01 %
470London Stock Exchange Group PLC 88,7 k €0,01 %
471Baidu Inc 88,5 k €0,01 %
472MMG Ltd 88,3 k €0,01 %
473ASE Technology Holding Co Ltd 88,3 k €0,01 %
474Smith & Nephew PLC 88,3 k €0,01 %
475Trip.com Group Ltd 87,9 k €0,01 %
476Euronext NV 86,4 k €0,01 %
477China National Building Material Co Ltd 86,3 k €0,01 %
478Engie SA 85,8 k €0,01 %
479Subaru Corp 84,9 k €0,01 %
480Malayan Banking Bhd 84,9 k €0,01 %
481Cie de Saint-Gobain SA 84,8 k €0,01 %
482Veeva Systems Inc 84,8 k €0,01 %
483Kawasaki Heavy Industries Ltd 84,7 k €0,01 %
484China Oilfield Services Ltd 84,2 k €0,01 %
485SSE PLC 83,7 k €0,01 %
486Fiserv Inc 83,7 k €0,01 %
487SGS SA 82,4 k €0,01 %
488E.ON SE 82,3 k €0,01 %
489Bayer AG 81,9 k €0,01 %
490Axon Enterprise Inc 81,2 k €0,01 %
491Assa Abloy AB 80,8 k €0,01 %
492Honda Motor Co Ltd 80,2 k €0,01 %
493NAVER Corp 80,1 k €0,01 %
494Block Inc 80 k €0,01 %
495Beiersdorf AG 80 k €0,01 %
496BASF SE 79,6 k €0,01 %
497Argenx SE 79,6 k €0,01 %
498ANTA Sports Products Ltd 79,3 k €0,01 %
499Telstra Group Ltd. 79,2 k €0,01 %
500Swiss Re AG 78,8 k €0,01 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,5 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,8 %
  • Communication 8,4 %
  • Santé 8,3 %
  • Industrie 8,0 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,9 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 17,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 61,4 %
  • Japon 7,0 %
  • Royaume-Uni 4,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
  • France 3,3 %
  • Allemagne 3,2 %
  • Taïwan 3,0 %
  • Suisse 2,5 %
  • Corée du Sud 2,0 %
  • Australie 1,9 %
  • Pays-Bas 1,8 %
  • Espagne 0,9 %
  • Autres pays 5,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis26598,9 M €61,41 %
2Japon7011,3 M €7,03 %
3Royaume-Uni476,6 M €4,09 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong596,4 M €3,95 %
5France295,3 M €3,30 %
6Allemagne345,1 M €3,16 %
7Taïwan204,8 M €2,98 %
8Suisse264 M €2,48 %
9Corée du Sud233,2 M €1,99 %
10Australie253 M €1,86 %
11Pays-Bas202,9 M €1,81 %
12Espagne101,5 M €0,91 %
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